ISIN | CH0584307794 |
---|---|
Numero di valore | 58430779 |
Bloomberg Global ID | MISU65V SW |
Nome del fondo | Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable 65 V |
Offerente del fondo |
Migros Bank AG, Zurich
www.bancamigros.ch/contatto |
Offerente del fondo | Migros Bank AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Aggressive |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 113.18 CHF | 05.03.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 112.46 CHF | 04.03.2025 |
Max 52 settimani * | 114.55 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 105.25 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 113.18 CHF | 05.03.2025 |
Issue Price * | 113.18 CHF | 05.03.2025 |
Redemption Price * | 113.18 CHF | 05.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 161'762'148 | |
Attivo della classe *** | 75'475'150 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.03% |
31.12.2024 - 05.03.2025
31.12.2024 05.03.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.37% |
05.02.2025 - 05.03.2025
05.02.2025 05.03.2025 |
3 mesi | +1.42% |
05.12.2024 - 05.03.2025
05.12.2024 05.03.2025 |
6 mesi | +3.86% |
05.09.2024 - 05.03.2025
05.09.2024 05.03.2025 |
1 anno | +7.34% |
05.03.2024 - 05.03.2025
05.03.2024 05.03.2025 |
2 anni | +14.04% |
06.03.2023 - 05.03.2025
06.03.2023 05.03.2025 |
3 anni | +11.95% |
07.03.2022 - 05.03.2025
07.03.2022 05.03.2025 |
5 anni | +13.18% |
18.01.2021 - 05.03.2025
18.01.2021 05.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Migros Bank (CH) Fds Ins SwissStc Sus I | 29.06% | |
---|---|---|
Migros Bank (CH) Fds Ins EuropeStc Sus I | 14.97% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins CorBdDoCHFSus I | 12.09% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock Sust I | 11.97% | |
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I | 6.43% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStcSus I | 4.92% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins ForBd CHF Sus I | 4.09% | |
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc | 3.53% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust | 3.12% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins SmllStc CH Sust | 2.03% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | 1.08% |
---|---|
Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |