Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable 65 V

Dati di base

ISIN CH0584307794
Numero di valore 58430779
Bloomberg Global ID MISU65V SW
Nome del fondo Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable 65 V
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich Web: www.bancamigros.ch/contatto
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Aggressive
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 118.16 CHF 08.01.2026
Prezzo precedente * 118.41 CHF 07.01.2026
Max 52 settimani * 118.41 CHF 07.01.2026
Min 52 settimani * 102.21 CHF 09.04.2025
NAV * 118.16 CHF 08.01.2026
Issue Price * 118.16 CHF 08.01.2026
Redemption Price * 118.16 CHF 08.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 169'209'625
Attivo della classe *** 80'942'521
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.25% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +1.93% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +2.72% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +6.22% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +6.63% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +16.20% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +20.23% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +18.16% 18.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Migros Bank (CH) Fds Ins SwissStc Sus I 27.96%
Migros Bank (CH) Fds Ins EuropeStc Sus I 14.49%
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock Sust I 12.39%
Migros Bank (CH) Fds Ins CorBdDoCHFSus I 11.69%
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I 6.45%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStcSus I 4.69%
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc 3.81%
Migros Bank (CH) Fds Ins ForBd CHF Sus I 3.79%
Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust 2.72%
Migros Bank (CH) Fds Ins SmllStc CH Sust 1.84%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 1.08%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)