| ISIN | CH0584307794 |
|---|---|
| No. de valeur | 58430779 |
| Bloomberg Global ID | MISU65V SW |
| Nom de fond | Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable 65 V |
| Prestataire de fonds |
Migros Bank AG, Zurich
www.banquemigros.ch/contact |
| Prestataire de fonds | Migros Bank AG, Zurich |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | Multi-Asset Global Aggressive |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 114.80 CHF | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 114.60 CHF | 22.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 115.05 CHF | 09.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 102.21 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 114.80 CHF | 23.10.2025 |
| Issue Price * | 114.80 CHF | 23.10.2025 |
| Redemption Price * | 114.80 CHF | 23.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 162'239'892 | |
| Actifs de la classe *** | 77'132'459 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +4.51% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +1.74% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mois | +2.40% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mois | +7.36% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 an | +3.85% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 ans | +19.43% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 ans | +21.84% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 ans | +14.80% |
18.01.2021 - 23.10.2025
18.01.2021 23.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Migros Bank (CH) Fds Ins SwissStc Sus I | 28.24% | |
|---|---|---|
| Migros Bank (CH) Fds Ins EuropeStc Sus I | 14.28% | |
| Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock Sust I | 12.31% | |
| Migros Bank (CH) Fds Ins CorBdDoCHFSus I | 11.84% | |
| Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I | 6.56% | |
| Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStcSus I | 4.71% | |
| Migros Bank (CH) Fds Ins ForBd CHF Sus I | 3.84% | |
| iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc | 3.64% | |
| Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust | 2.72% | |
| Migros Bank (CH) Fds Ins SmllStc CH Sust | 1.79% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER | 1.08% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.90% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |