ISIN | CH0584307786 |
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Numero di valore | 58430778 |
Bloomberg Global ID | MICH85V SW |
Nome del fondo | Migros Bank (CH) Fonds - 85 V |
Offerente del fondo |
Migros Bank AG, Zurich
www.bancamigros.ch/contatto |
Offerente del fondo | Migros Bank AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Equity Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 109.91 CHF | 10.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 108.13 CHF | 09.04.2025 |
Max 52 settimani * | 125.52 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 108.13 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 109.91 CHF | 10.04.2025 |
Issue Price * | 109.91 CHF | 10.04.2025 |
Redemption Price * | 109.91 CHF | 10.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 167'975'019 | |
Attivo della classe *** | 112'248'558 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -6.08% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
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1 mese | -10.28% |
10.03.2025 - 10.04.2025
10.03.2025 10.04.2025 |
3 mesi | -6.88% |
10.01.2025 - 10.04.2025
10.01.2025 10.04.2025 |
6 mesi | -6.80% |
10.10.2024 - 10.04.2025
10.10.2024 10.04.2025 |
1 anno | -3.53% |
10.04.2024 - 10.04.2025
10.04.2024 10.04.2025 |
2 anni | +4.47% |
11.04.2023 - 10.04.2025
11.04.2023 10.04.2025 |
3 anni | -1.94% |
11.04.2022 - 10.04.2025
11.04.2022 10.04.2025 |
5 anni | +9.91% |
18.01.2021 - 10.04.2025
18.01.2021 10.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Migros Bank (CH) Fds SwissStock I | 28.97% | |
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Migros Bank (CH) Fds EuropeStock I | 16.84% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I | 14.39% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I | 7.31% | |
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I | 5.43% | |
UBS(CH)IF Equities CH All NSL I-A-acc | 4.20% | |
iShares Core SPI® ETF (CH) | 3.07% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins SwissStc Sus I | 2.17% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins EuropeStc Sus I | 1.98% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins SmllStc CH Sust | 1.82% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.91% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |