| ISIN | CH0584307786 |
|---|---|
| No. de valeur | 58430778 |
| Bloomberg Global ID | MICH85V SW |
| Nom de fond | Migros Bank (CH) Fonds - 85 V |
| Prestataire de fonds |
Migros Bank AG, Zurich
www.banquemigros.ch/contact |
| Prestataire de fonds | Migros Bank AG, Zurich |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | Equity Global |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 126.06 CHF | 07.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 126.51 CHF | 06.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 127.71 CHF | 27.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 108.13 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 126.06 CHF | 07.11.2025 |
| Issue Price * | 126.06 CHF | 07.11.2025 |
| Redemption Price * | 126.06 CHF | 07.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 205'815'943 | |
| Actifs de la classe *** | 141'187'367 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +7.72% |
31.12.2024 - 07.11.2025
31.12.2024 07.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.49% |
07.10.2025 - 07.11.2025
07.10.2025 07.11.2025 |
| 3 mois | +3.06% |
07.08.2025 - 07.11.2025
07.08.2025 07.11.2025 |
| 6 mois | +6.49% |
07.05.2025 - 07.11.2025
07.05.2025 07.11.2025 |
| 1 an | +7.13% |
07.11.2024 - 07.11.2025
07.11.2024 07.11.2025 |
| 2 ans | +23.37% |
07.11.2023 - 07.11.2025
07.11.2023 07.11.2025 |
| 3 ans | +26.45% |
07.11.2022 - 07.11.2025
07.11.2022 07.11.2025 |
| 5 ans | +26.06% |
18.01.2021 - 07.11.2025
18.01.2021 07.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Migros Bank (CH) Fds SwissStock I | 29.04% | |
|---|---|---|
| Migros Bank (CH) Fds EuropeStock I | 16.87% | |
| Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I | 14.19% | |
| Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I | 7.52% | |
| Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I | 5.52% | |
| UBS(CH)IF Equities CH All NSL I-A-acc | 4.00% | |
| iShares Core SPI® ETF (CH) | 2.48% | |
| Migros Bank (CH) Fds Ins SwissStc Sus I | 2.19% | |
| Migros Bank (CH) Fds Ins SmllStc CH Sust | 2.08% | |
| Migros Bank (CH) Fds Ins EuropeStc Sus I | 1.73% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.91% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |