Migros Bank (CH) Fonds - 85 V

Détails

ISIN CH0584307786
No. de valeur 58430778
Bloomberg Global ID MICH85V SW
Nom de fond Migros Bank (CH) Fonds - 85 V
Prestataire de fonds Migros Bank AG, Zurich www.banquemigros.ch/contact
Prestataire de fonds Migros Bank AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Equity Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 121.79 CHF 03.06.2025
Prix précédent * 121.21 CHF 02.06.2025
Max 52 semaines * 125.52 CHF 18.02.2025
Min 52 semaines * 108.13 CHF 09.04.2025
NAV * 121.79 CHF 03.06.2025
Issue Price * 121.79 CHF 03.06.2025
Redemption Price * 121.79 CHF 03.06.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 181'187'602
Actifs de la classe *** 121'457'407
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.07% 31.12.2024
03.06.2025
1 mois +2.50% 05.05.2025
03.06.2025
3 mois -2.48% 03.03.2025
03.06.2025
6 mois +2.95% 03.12.2024
03.06.2025
1 an +4.28% 03.06.2024
03.06.2025
2 ans +14.40% 05.06.2023
03.06.2025
3 ans +13.27% 03.06.2022
03.06.2025
5 ans +21.79% 18.01.2021
03.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Migros Bank (CH) Fds SwissStock I 29.10%
Migros Bank (CH) Fds EuropeStock I 16.48%
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I 14.12%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I 7.41%
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I 5.45%
UBS(CH)IF Equities CH All NSL I-A-acc 4.15%
iShares Core SPI® ETF (CH) 2.81%
Migros Bank (CH) Fds Ins SwissStc Sus I 2.05%
Migros Bank (CH) Fds Ins SmllStc CH Sust 2.03%
Migros Bank (CH) Fds Ins EuropeStc Sus I 1.97%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 0.91%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)