Migros Bank (CH) Fonds - 65 V

Dati di base

ISIN CH0584307778
Numero di valore 58430777
Bloomberg Global ID MICH65V SW
Nome del fondo Migros Bank (CH) Fonds - 65 V
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich www.bancamigros.ch/contatto
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Aggressive
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 113.20 CHF 03.01.2025
Prezzo precedente * 112.78 CHF 31.12.2024
Max 52 settimani * 114.23 CHF 18.10.2024
Min 52 settimani * 102.55 CHF 05.01.2024
NAV * 113.20 CHF 03.01.2025
Issue Price * 113.20 CHF 03.01.2025
Redemption Price * 113.20 CHF 03.01.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 135'803'320
Attivo della classe *** 59'639'514
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.37% 31.12.2024
03.01.2025
1 mese -0.52% 03.12.2024
03.01.2025
3 mesi +0.36% 03.10.2024
03.01.2025
6 mesi +0.58% 03.07.2024
03.01.2025
1 anno +10.22% 03.01.2024
03.01.2025
2 anni +14.61% 03.01.2023
03.01.2025
3 anni +0.17% 03.01.2022
03.01.2025
5 anni +13.20% 18.01.2021
03.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Migros Bank (CH) Fds SwissStock I 27.24%
Migros Bank (CH) Fds EuropeStock I 12.91%
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I 11.17%
Migros Bank (CH) Fds Ins CorpBd CHF I 6.86%
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I 6.55%
Migros Bank (CH) Fds SusSwissFrancBond I 6.00%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I 5.91%
Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust 2.87%
Migros Bank(CH) Fd SusSwissFrancBd M/T I 2.33%
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fd HBI CHF 1.77%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.91%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.99%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)