Migros Bank (CH) Fonds - 65 V

Détails

ISIN CH0584307778
No. de valeur 58430777
Bloomberg Global ID MICH65V SW
Nom de fond Migros Bank (CH) Fonds - 65 V
Prestataire de fonds Migros Bank AG, Zurich Web: www.banquemigros.ch/contact
Prestataire de fonds Migros Bank AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Aggressive
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 122.01 CHF 11.12.2025
Prix précédent * 122.30 CHF 10.12.2025
Max 52 semaines * 122.66 CHF 08.12.2025
Min 52 semaines * 105.96 CHF 09.04.2025
NAV * 122.01 CHF 11.12.2025
Issue Price * 122.01 CHF 11.12.2025
Redemption Price * 122.01 CHF 11.12.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 185'328'854
Actifs de la classe *** 83'236'458
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.18% 31.12.2024
11.12.2025
1 mois +0.23% 11.11.2025
11.12.2025
3 mois +2.60% 11.09.2025
11.12.2025
6 mois +3.79% 11.06.2025
11.12.2025
1 an +7.40% 11.12.2024
11.12.2025
2 ans +18.63% 11.12.2023
11.12.2025
3 ans +22.64% 12.12.2022
11.12.2025
5 ans +22.01% 18.01.2021
11.12.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Migros Bank (CH) Fds SwissStock I 26.78%
Migros Bank (CH) Fds EuropeStock I 13.04%
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I 11.16%
Migros Bank (CH) Fds Ins CorpBd CHF I 6.88%
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I 6.51%
Migros Bank (CH) Fds SusSwissFrancBond I 5.80%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I 5.80%
Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust 2.83%
Migros Bank(CH) Fd SusSwissFrancBd M/T I 2.32%
Migros Bank (CH) Fds Ins SmllStc CH Sust 1.63%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER 0.91%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)