ISIN | CH0584307778 |
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No. de valeur | 58430777 |
Bloomberg Global ID | MICH65V SW |
Nom de fond | Migros Bank (CH) Fonds - 65 V |
Prestataire de fonds |
Migros Bank AG, Zurich
www.banquemigros.ch/contact |
Prestataire de fonds | Migros Bank AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Aggressive |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 116.97 CHF | 28.07.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 117.01 CHF | 25.07.2025 |
Max 52 semaines * | 118.92 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 105.96 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 116.97 CHF | 28.07.2025 |
Issue Price * | 116.97 CHF | 28.07.2025 |
Redemption Price * | 116.97 CHF | 28.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 159'700'214 | |
Actifs de la classe *** | 71'048'258 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.72% |
31.12.2024 - 28.07.2025
31.12.2024 28.07.2025 |
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1 mois | +0.98% |
30.06.2025 - 28.07.2025
30.06.2025 28.07.2025 |
3 mois | +3.89% |
28.04.2025 - 28.07.2025
28.04.2025 28.07.2025 |
6 mois | +0.53% |
28.01.2025 - 28.07.2025
28.01.2025 28.07.2025 |
1 an | +4.31% |
29.07.2024 - 28.07.2025
29.07.2024 28.07.2025 |
2 ans | +13.12% |
28.07.2023 - 28.07.2025
28.07.2023 28.07.2025 |
3 ans | +15.28% |
28.07.2022 - 28.07.2025
28.07.2022 28.07.2025 |
5 ans | +16.97% |
18.01.2021 - 28.07.2025
18.01.2021 28.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Migros Bank (CH) Fds SwissStock I | 26.66% | |
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Migros Bank (CH) Fds EuropeStock I | 12.80% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I | 11.09% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins CorpBd CHF I | 6.80% | |
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I | 6.34% | |
Migros Bank (CH) Fds SusSwissFrancBond I | 5.82% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I | 5.67% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust | 2.82% | |
Migros Bank(CH) Fd SusSwissFrancBd M/T I | 2.26% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins EuropeStc Sus I | 1.55% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.91% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |