Migros Bank (CH) Fonds - 65 V

Détails

ISIN CH0584307778
No. de valeur 58430777
Bloomberg Global ID MICH65V SW
Nom de fond Migros Bank (CH) Fonds - 65 V
Prestataire de fonds Migros Bank AG, Zurich www.banquemigros.ch/contact
Prestataire de fonds Migros Bank AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Aggressive
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 107.42 CHF 08.04.2025
Prix précédent * 106.36 CHF 07.04.2025
Max 52 semaines * 118.92 CHF 18.02.2025
Min 52 semaines * 106.36 CHF 07.04.2025
NAV * 107.42 CHF 08.04.2025
Issue Price * 107.42 CHF 08.04.2025
Redemption Price * 107.42 CHF 08.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 149'349'874
Actifs de la classe *** 66'251'259
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -4.75% 31.12.2024
08.04.2025
1 mois -7.71% 10.03.2025
08.04.2025
3 mois -5.61% 08.01.2025
08.04.2025
6 mois -4.72% 08.10.2024
08.04.2025
1 an -2.15% 08.04.2024
08.04.2025
2 ans +5.40% 11.04.2023
08.04.2025
3 ans -1.02% 08.04.2022
08.04.2025
5 ans +7.42% 18.01.2021
08.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Migros Bank (CH) Fds SwissStock I 26.75%
Migros Bank (CH) Fds EuropeStock I 12.91%
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I 10.90%
Migros Bank (CH) Fds Ins CorpBd CHF I 6.70%
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I 6.41%
Migros Bank (CH) Fds SusSwissFrancBond I 5.87%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I 5.55%
Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust 2.90%
Migros Bank(CH) Fd SusSwissFrancBd M/T I 2.25%
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fd HBI CHF 1.58%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.91%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)