Migros Bank (CH) Fonds - 65 V

Détails

ISIN CH0584307778
No. de valeur 58430777
Bloomberg Global ID MICH65V SW
Nom de fond Migros Bank (CH) Fonds - 65 V
Prestataire de fonds Migros Bank AG, Zurich www.banquemigros.ch/contact
Prestataire de fonds Migros Bank AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Aggressive
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 116.81 CHF 03.06.2025
Prix précédent * 116.33 CHF 02.06.2025
Max 52 semaines * 118.92 CHF 18.02.2025
Min 52 semaines * 105.96 CHF 09.04.2025
NAV * 116.81 CHF 03.06.2025
Issue Price * 116.81 CHF 03.06.2025
Redemption Price * 116.81 CHF 03.06.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 160'036'589
Actifs de la classe *** 71'570'028
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.57% 31.12.2024
03.06.2025
1 mois +2.11% 05.05.2025
03.06.2025
3 mois -1.37% 03.03.2025
03.06.2025
6 mois +2.65% 03.12.2024
03.06.2025
1 an +4.87% 03.06.2024
03.06.2025
2 ans +13.35% 05.06.2023
03.06.2025
3 ans +12.19% 03.06.2022
03.06.2025
5 ans +16.81% 18.01.2021
03.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Migros Bank (CH) Fds SwissStock I 27.37%
Migros Bank (CH) Fds EuropeStock I 12.89%
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I 11.05%
Migros Bank (CH) Fds Ins CorpBd CHF I 6.94%
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I 6.51%
Migros Bank (CH) Fds SusSwissFrancBond I 5.83%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I 5.73%
Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust 2.84%
Migros Bank(CH) Fd SusSwissFrancBd M/T I 2.31%
Migros Bank (CH) Fds Ins EuropeStc Sus I 1.57%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 0.91%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)