Migros Bank (CH) Fonds - 65 V

Détails

ISIN CH0584307778
No. de valeur 58430777
Bloomberg Global ID MICH65V SW
Nom de fond Migros Bank (CH) Fonds - 65 V
Prestataire de fonds Migros Bank AG, Zurich www.banquemigros.ch/contact
Prestataire de fonds Migros Bank AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Aggressive
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 118.25 CHF 26.08.2025
Prix précédent * 118.57 CHF 25.08.2025
Max 52 semaines * 118.92 CHF 18.02.2025
Min 52 semaines * 105.96 CHF 09.04.2025
NAV * 118.25 CHF 26.08.2025
Issue Price * 118.25 CHF 26.08.2025
Redemption Price * 118.25 CHF 26.08.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 165'799'682
Actifs de la classe *** 73'939'637
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.85% 31.12.2024
26.08.2025
1 mois +1.09% 28.07.2025
26.08.2025
3 mois +1.53% 26.05.2025
26.08.2025
6 mois -0.08% 26.02.2025
26.08.2025
1 an +5.25% 26.08.2024
26.08.2025
2 ans +16.41% 28.08.2023
26.08.2025
3 ans +17.97% 26.08.2022
26.08.2025
5 ans +18.25% 18.01.2021
26.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Migros Bank (CH) Fds SwissStock I 27.01%
Migros Bank (CH) Fds EuropeStock I 12.94%
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I 10.89%
Migros Bank (CH) Fds Ins CorpBd CHF I 6.83%
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I 6.53%
Migros Bank (CH) Fds SusSwissFrancBond I 5.78%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I 5.71%
Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust 2.81%
Migros Bank(CH) Fd SusSwissFrancBd M/T I 2.25%
Migros Bank (CH) Fds Ins SmllStc CH Sust 1.62%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 0.91%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)