Migros Bank (CH) Fonds - 65 V

Détails

ISIN CH0584307778
No. de valeur 58430777
Bloomberg Global ID MICH65V SW
Nom de fond Migros Bank (CH) Fonds - 65 V
Prestataire de fonds Migros Bank AG, Zurich Web: www.banquemigros.ch/contact
Prestataire de fonds Migros Bank AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Aggressive
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 124.98 CHF 08.01.2026
Prix précédent * 125.09 CHF 07.01.2026
Max 52 semaines * 125.09 CHF 07.01.2026
Min 52 semaines * 105.96 CHF 09.04.2025
NAV * 124.98 CHF 08.01.2026
Issue Price * 124.98 CHF 08.01.2026
Redemption Price * 124.98 CHF 08.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 190'079'353
Actifs de la classe *** 85'454'709
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.25% 31.12.2025
08.01.2026
1 mois +1.89% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois +3.34% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois +7.64% 08.07.2025
08.01.2026
1 an +9.82% 08.01.2025
08.01.2026
2 ans +21.55% 08.01.2024
08.01.2026
3 ans +24.74% 09.01.2023
08.01.2026
5 ans +24.98% 18.01.2021
08.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Migros Bank (CH) Fds SwissStock I 26.78%
Migros Bank (CH) Fds EuropeStock I 13.04%
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I 11.16%
Migros Bank (CH) Fds Ins CorpBd CHF I 6.88%
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I 6.51%
Migros Bank (CH) Fds SusSwissFrancBond I 5.80%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I 5.80%
Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust 2.83%
Migros Bank(CH) Fd SusSwissFrancBd M/T I 2.32%
Migros Bank (CH) Fds Ins SmllStc CH Sust 1.63%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER 0.91%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)