UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (hedged to USD) A-acc

Stammdaten

ISIN LU1169830368
Valorennummer 26688823
Bloomberg Global ID CHUSD SW
Fondsname UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (hedged to USD) A-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Switzerland
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Switzerland 20/35 Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class below.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 14.25 USD 08.04.2025
Vorheriger Preis * 13.86 USD 07.04.2025
52 Wochen Hoch * 16.35 USD 03.03.2025
52 Wochen Tief * 13.41 USD 16.04.2024
NAV * 14.25 USD 08.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'035'157'969
Anteilsklassevermögen *** 84'301'524
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.14% 30.12.2024
08.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.40% 30.12.2024
08.04.2025
1 Monat -11.88% 10.03.2025
08.04.2025
3 Monate -3.45% 08.01.2025
08.04.2025
6 Monate -3.50% 08.10.2024
08.04.2025
1 Jahr +3.70% 08.04.2024
08.04.2025
2 Jahre +10.99% 11.04.2023
08.04.2025
3 Jahre +4.53% 08.04.2022
08.04.2025
5 Jahre +35.32% 24.06.2020
08.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 16.21%
Roche Holding AG 13.36%
Novartis AG Registered Shares 13.09%
Zurich Insurance Group AG 6.07%
UBS Group AG 5.51%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.31%
ABB Ltd 4.63%
Holcim Ltd 3.23%
Swiss Re AG 3.09%
Alcon Inc 2.67%
Letzte Daten-Aktualisierung 03.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.23%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.23%
Ongoing Charges *** 0.23%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2020

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Switzerland

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1035.7% Healthcare20.1% Financial Services18.2% Consumer Defensive9.1% Industrials8.1% Basic Materials6.2% Consumer Cyclical0.9% Communication Services0.9% Technology0.6% Real Estate0.2% Utilities

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)