ISIN | LU1169830103 |
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Valorennummer | 26688077 |
Bloomberg Global ID | CHEUR SW |
Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Switzerland |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Switzerland 20/35 Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class below. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 17.29 EUR | 27.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 17.34 EUR | 26.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 17.55 EUR | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 14.63 EUR | 16.04.2024 |
NAV * | 17.29 EUR | 27.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'855'905'475 | |
Anteilsklassevermögen *** | 205'235'389 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +11.48% |
30.12.2024 - 27.03.2025
30.12.2024 27.03.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +12.75% |
30.12.2024 - 27.03.2025
30.12.2024 27.03.2025 |
1 Monat | +0.06% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 Monate | +11.60% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 Monate | +6.41% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 Jahr | +13.84% |
27.03.2024 - 27.03.2025
27.03.2024 27.03.2025 |
2 Jahre | +26.06% |
27.03.2023 - 27.03.2025
27.03.2023 27.03.2025 |
3 Jahre | +13.52% |
28.03.2022 - 27.03.2025
28.03.2022 27.03.2025 |
5 Jahre | +38.18% |
18.06.2020 - 27.03.2025
18.06.2020 27.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 15.00% | |
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Roche Holding AG | 13.84% | |
Novartis AG Registered Shares | 12.43% | |
UBS Group AG | 6.27% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.84% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.62% | |
ABB Ltd | 5.06% | |
Holcim Ltd | 3.39% | |
Swiss Re AG | 2.96% | |
Lonza Group Ltd | 2.66% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 25.03.2025 |
TER | 0.23% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.23% |
Ongoing Charges *** | 0.23% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |