PMG Individual Fund Solutions - Global Long Term Winners Equity Fund S

Dati di base

ISIN CH0594512425
Numero di valore 59451242
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PMG Individual Fund Solutions - Global Long Term Winners Equity Fund S
Offerente del fondo PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Telefono: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Offerente del fondo PMG Investment Solutions AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) PMG Investment Solutions AG
Zug
Telefono: +41 44 215 28 38
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 97.94 CHF 16.04.2025
Prezzo precedente * 99.55 CHF 15.04.2025
Max 52 settimani * 121.68 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 95.98 CHF 08.04.2025
NAV * 97.94 CHF 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -13.29% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese -11.09% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -15.65% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -7.87% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno -5.66% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +6.49% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni +0.23% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni -1.54% 29.01.2021
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.44%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)