Emerging Markets -P dy USD

Stammdaten

ISIN LU0208608397
Valorennummer 2025205
Bloomberg Global ID BBG000PY0TX7
Fondsname Emerging Markets -P dy USD
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Dieser Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seiner Nettoaktiva in Titel von Aktiengesellschaften, deren Haupttätigkeit und/oder Sitz in den Schwellenländern ist. Dieser Teilfonds hält ein breit gestreutes Portfolio, das sich größtenteils aus Wertpapieren börsennotierter Gesellschaften zusammensetzt. Diese Titel können insbesondere Stammaktien, Vorzugsaktien, Wandelanleihen und in geringerem Maße Warrants und Bezugsrechte sein. Im Übrigen kann der Teilfonds im Rahmen der Anlagebeschränkungen auch in andere Organismen für gemeinsame Anlagen vom Open-End-Typ investieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 536.01 USD 13.11.2024
Vorheriger Preis * 540.76 USD 12.11.2024
52 Wochen Hoch * 582.63 USD 07.10.2024
52 Wochen Tief * 480.48 USD 05.12.2023
NAV * 536.01 USD 13.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 231'886'797
Anteilsklassevermögen *** 922'621
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.48% 29.12.2023
13.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +9.50% 29.12.2023
13.11.2024
1 Monat -6.31% 14.10.2024
13.11.2024
3 Monate +0.98% 13.08.2024
13.11.2024
6 Monate -3.01% 13.05.2024
13.11.2024
1 Jahr +12.66% 13.11.2023
13.11.2024
2 Jahre +16.22% 14.11.2022
13.11.2024
3 Jahre -27.77% 15.11.2021
13.11.2024
5 Jahre -2.98% 13.11.2019
13.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.8513
ADDI Date 13.11.2024

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.60%
Tencent Holdings Ltd 6.00%
Meituan Class B 3.17%
PDD Holdings Inc ADR 2.80%
HDFC Bank Ltd 2.74%
ICICI Bank Ltd 2.66%
Samsung Electronics Co Ltd 2.59%
MediaTek Inc 2.20%
Trip.com Group Ltd 2.17%
Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR 2.11%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.743%
Datum TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 1.75%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)