| ISIN | CH0562134103 |
|---|---|
| Valorennummer | 56213410 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Lienhardt & Partner Core Strategy Fund (CSF) R-CHF |
| Fondsanbieter |
Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG
Telefon: +41 31 399 31 11 E-Mail: info@lienhardt.ch Web: https://www.lienhardt-bern.ch |
| Fondsanbieter | Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG Telefon: 41 31 399 31 11 |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds besteht darin, aus Sicht der Referenzwährung den Ertrag und Wertzuwachs optimal zu kombinieren. Diese kollektive Kapitalanlage bildet ein global diversifiziertes, abgerundetes Portefeuille. Er investiert in erster Linie weltweit in Aktien und in fest und variabel verzinsliche Anlagen (Obligationen und Geldmarktinstrumente). Dabei bewegt sich der Anteil der festverzinslichen Anlagen zwischen 30% - 70% und dementsprechend der Aktienanteil ebenfalls zwischen 30% - 70%. Die Fondswährung verweist lediglich auf die Rechnungseinheit und nicht auf die Anlagewährung des Fonds. Die Anlagen erfolgen in den Währungen, welche sich für die Wertentwicklung des Fonds optimal eignen und können in der ganzen Welt vorgenommen werden. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 95.55 CHF | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 95.36 CHF | 29.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 95.55 CHF | 30.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 82.33 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 95.55 CHF | 30.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 108'957'706 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 74'008'854 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +8.61% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +3.60% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 Monate | +5.76% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 Monate | +10.35% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 Jahr | +8.05% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 Jahre | +21.02% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 Jahre | +20.13% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 Jahre | +16.37% |
17.12.2020 - 30.10.2025
17.12.2020 30.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| StructGSQrtxMdfdStgyBlmbrgCmdIdxTRCCHFH | 6.03% | |
|---|---|---|
| Synchrony Swiss Government Bonds | 5.27% | |
| SWC (CH) Gold ETF EA CHF | 4.17% | |
| Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties | 3.42% | |
| iShares MSCI Emerging Markets ETF | 3.12% | |
| UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 3.09% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.63% | 2.77% | |
| Nestle SA | 2.68% | |
| Zurich Insurance Company Limited 0.1% | 2.66% | |
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 2.36% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 1.19% |
|---|---|
| Datum TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | 85.00% |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.19% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |