ISIN | LU0130731390 |
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Valorennummer | 1255406 |
Bloomberg Global ID | BBG000CCVQP0 |
Fondsname | Europe Index -P EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Advanced Europe |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Ziel dieses Teilfonds ist es, den Anlegern die Möglichkeit zu bieten, am Wachstum des europäischen Aktienmarktes dank einem Vehikel teilzuhaben, das die Entwicklung des Indexes MSCI Europe getreu widerspiegelt. Der Teilfonds ist jedoch nicht verpflichtet, sämtliche Titel zu halten, die im Referenzindex enthalten sind, und die Zahl der im Portfolio gehaltenen Titel ist weder nach oben noch nach unten begrenzt (wobei die Anlagebeschränkungen einzuhalten sind). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 297.66 EUR | 19.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 293.60 EUR | 18.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 299.91 EUR | 30.08.2024 |
52 Wochen Tief * | 240.42 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 297.66 EUR | 19.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 926'928'062 | |
Anteilsklassevermögen *** | 95'253'472 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +11.11% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +13.17% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
1 Monat | +1.31% |
19.08.2024 - 19.09.2024
19.08.2024 19.09.2024 |
3 Monate | +1.47% |
19.06.2024 - 19.09.2024
19.06.2024 19.09.2024 |
6 Monate | +5.07% |
19.03.2024 - 19.09.2024
19.03.2024 19.09.2024 |
1 Jahr | +16.59% |
19.09.2023 - 19.09.2024
19.09.2023 19.09.2024 |
2 Jahre | +35.57% |
20.09.2022 - 19.09.2024
20.09.2022 19.09.2024 |
3 Jahre | +25.64% |
20.09.2021 - 19.09.2024
20.09.2021 19.09.2024 |
5 Jahre | +48.60% |
19.09.2019 - 19.09.2024
19.09.2019 19.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 19.1338 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 19.09.2024 |
Novo Nordisk A/S Class B | 3.86% | |
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ASML Holding NV | 3.28% | |
Nestle SA | 2.42% | |
AstraZeneca PLC | 2.20% | |
Shell PLC | 2.09% | |
Roche Holding AG | 2.04% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.98% | |
SAP SE | 1.97% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.74% | |
HSBC Holdings PLC | 1.52% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER *** | 0.44% |
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Datum TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.44% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |