Pictet-EUR Bonds -I

Dati di base

ISIN LU0128492062
Numero di valore 1226059
Bloomberg Global ID BBG000NPV101
Nome del fondo Pictet-EUR Bonds -I
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate MT EUR
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Il comparto EUR BONDS investe non meno di due terzi del proprio patrimonio in un portafoglio diversificato costituito da obbli-gazioni, obbligazioni convertibili e strumenti del mercato monetario, entro i limiti consentiti dalle restrizioni agli investimenti. Pur perseguendo la crescita del capitale nella divisa di riferimento, il comparto potrà investire in tutti i mercati. Tutti gli investimenti, ivi comprese le attività liquide, saranno effettuati in EURO. Gli investimenti in obbligazioni convertibili sono consentiti in misura non superiore al 20% del patrimonio netto del comparto.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 554.10 EUR 24.04.2025
Prezzo precedente * 550.98 EUR 23.04.2025
Max 52 settimani * 555.45 EUR 04.12.2024
Min 52 settimani * 521.53 EUR 25.04.2024
NAV * 554.10 EUR 24.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 146'636'592
Attivo della classe *** 18'173'720
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.51% 31.12.2024
24.04.2025
Performance YTD (in CHF) +1.71% 31.12.2024
24.04.2025
1 mese +2.40% 24.03.2025
24.04.2025
3 mesi +2.21% 24.01.2025
24.04.2025
6 mesi +1.33% 24.10.2024
24.04.2025
1 anno +5.89% 24.04.2024
24.04.2025
2 anni +7.55% 24.04.2023
24.04.2025
3 anni -3.64% 25.04.2022
24.04.2025
5 anni -10.94% 24.04.2020
24.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 142.485
ADDI Date 24.04.2025

10 posizioni principali ***

Pool Eur Corp Bd.S Peb 19.83%
Euro Bobl Future June 25 9.96%
Euro Schatz Future June 25 8.23%
10 Year Treasury Note Future June 25 6.61%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25 5.60%
Euro OAT Future June 25 4.16%
Long-Term Euro BTP Future June 25 4.00%
Spain (Kingdom of) 3.9% 2.85%
Japan (Government Of) 0.005% 2.72%
European Investment Bank 3.75% 2.23%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.60%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.60%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)