Pictet-Short-Term Money Market CHF -P dy

Dati di base

ISIN LU0128498697
Numero di valore 1226077
Bloomberg Global ID BBG000D7DGB7
Nome del fondo Pictet-Short-Term Money Market CHF -P dy
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Obiettivo del comparto è offrire agli investitori un grado elevato di protezione del capitale denominato in franchi svizzeri, attraverso l’investimento in un portafoglio di valori mobiliari a reddito fisso quali le obbligazioni, i buoni del tesoro e i titoli di emittenti gover-nativi o dei loro enti, gli eurobond e le obbligazioni a tasso fluttuante. Il comparto investirà altresì in strumenti di credito quali i cer-tificati di deposito e le commercial paper rientranti nella categoria dei valori mobiliari. L’ottica d’investimento del comparto sarà essenzialmente il breve periodo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 83.35 CHF 14.11.2024
Prezzo precedente * 83.36 CHF 13.11.2024
Max 52 settimani * 84.29 CHF 04.12.2023
Min 52 settimani * 82.33 CHF 05.12.2023
NAV * 83.35 CHF 14.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'614'071'134
Attivo della classe *** 34'113'008
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.10% 29.12.2023
14.11.2024
1 mese +0.06% 14.10.2024
14.11.2024
3 mesi +0.24% 14.08.2024
14.11.2024
6 mesi +0.58% 14.05.2024
14.11.2024
1 anno -1.00% 14.11.2023
14.11.2024
2 anni -0.06% 14.11.2022
14.11.2024
3 anni -0.57% 15.11.2021
14.11.2024
5 anni -2.27% 14.11.2019
14.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

REVREPO_.6%_MMF-AAA-A_BNP_02.10.2024 5.58%
REVREPO_.45%_MMF-AAA-A_BNP_01.10.2024 5.27%
ACCOUNTING CASH 3.10%
ACCOUNTING CASH 3.00%
Singapore (Republic of) 0% 2.65%
Japan (Government Of) 0% 1.83%
Landesbank Baden-Wurttemberg 0% 1.72%
Union Nationale Interprofessionnelle Pour L Emploi Dans L Industries Et Le 1.57%
Japan (Government Of) 0% 1.46%
Bank of America N.A., London Branch 0% 1.45%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.166%
Data TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.18%
Ongoing Charges *** 0.17%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)