ISIN | LU0128498697 |
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Numero di valore | 1226077 |
Bloomberg Global ID | BBG000D7DGB7 |
Nome del fondo | Pictet-Short-Term Money Market CHF -P dy |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Obiettivo del comparto è offrire agli investitori un grado elevato di protezione del capitale denominato in franchi svizzeri, attraverso l’investimento in un portafoglio di valori mobiliari a reddito fisso quali le obbligazioni, i buoni del tesoro e i titoli di emittenti gover-nativi o dei loro enti, gli eurobond e le obbligazioni a tasso fluttuante. Il comparto investirà altresì in strumenti di credito quali i cer-tificati di deposito e le commercial paper rientranti nella categoria dei valori mobiliari. L’ottica d’investimento del comparto sarà essenzialmente il breve periodo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 80.77 CHF | 27.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 80.77 CHF | 26.05.2025 |
Max 52 settimani * | 83.42 CHF | 13.12.2024 |
Min 52 settimani * | 80.68 CHF | 31.12.2024 |
NAV * | 80.77 CHF | 27.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'452'853'716 | |
Attivo della classe *** | 35'349'891 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.11% |
31.12.2024 - 27.05.2025
31.12.2024 27.05.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.02% |
28.04.2025 - 27.05.2025
28.04.2025 27.05.2025 |
3 mesi | +0.05% |
27.02.2025 - 27.05.2025
27.02.2025 27.05.2025 |
6 mesi | -3.14% |
27.11.2024 - 27.05.2025
27.11.2024 27.05.2025 |
1 anno | -2.57% |
27.05.2024 - 27.05.2025
27.05.2024 27.05.2025 |
2 anni | -3.43% |
30.05.2023 - 27.05.2025
30.05.2023 27.05.2025 |
3 anni | -3.23% |
27.05.2022 - 27.05.2025
27.05.2022 27.05.2025 |
5 anni | -4.76% |
27.05.2020 - 27.05.2025
27.05.2020 27.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
REVREPO_.08%_MMF-AAA-A_BNP_05.05.2025 | 5.99% | |
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REVREPO_.1%_MMF-AAA-A_BNP_02.05.2025 | 5.58% | |
ACCOUNTING CASH | 3.10% | |
ACCOUNTING CASH | 2.75% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0% | 2.10% | |
Canada (Government of) 0% | 2.04% | |
International Development Association 0% | 1.61% | |
Japan (Government Of) 0% | 1.59% | |
Nordea Bank Abp London Branch 0% | 1.40% | |
Swiss National Bank 0% | 1.38% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 0.17% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.18% |
Ongoing Charges *** | 0.17% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |