Human I EUR

Dati di base

ISIN LU2247920007
Numero di valore 57721085
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Human I EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** To increase the value of your investment while seeking to achieve a positive social impact. The Fund applies a sustainable strategy and invests mainly in equities and equity related securities. The Fund invests mainly in companies that help individuals to adapt to the demographic and technological shifts that have transformed lives. These companies help individuals to lead more fulfilling lives through services that enable lifelong learning, provide care services and the services to enjoy themselves. The Fund invests mainly in companies whose significant proportion of their activities (as measured by turnover, enterprise value, earning before interests and taxes, or similar metrics) are related to, but not limited to, services in education, distance learning, career development, support services, retirement homes, entertainment.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 91.59 EUR 08.10.2024
Prezzo precedente * 91.49 EUR 07.10.2024
Max 52 settimani * 91.92 EUR 04.10.2024
Min 52 settimani * 75.21 EUR 30.10.2023
NAV * 91.59 EUR 08.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 165'965'805
Attivo della classe *** 57'978'581
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.02% 29.12.2023
08.10.2024
Performance YTD (in CHF) +10.06% 29.12.2023
08.10.2024
1 mese +2.86% 09.09.2024
08.10.2024
3 mesi +5.18% 08.07.2024
08.10.2024
6 mesi +6.17% 08.04.2024
08.10.2024
1 anno +17.65% 09.10.2023
08.10.2024
2 anni +22.81% 10.10.2022
08.10.2024
3 anni -13.82% 08.10.2021
08.10.2024
5 anni -15.02% 14.06.2021
08.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Recruit Holdings Co Ltd 5.40%
Welltower Inc 5.40%
Intuit Inc 5.14%
Zoetis Inc Class A 5.13%
Booking Holdings Inc 4.95%
Netflix Inc 4.85%
UnitedHealth Group Inc 4.71%
RELX PLC 4.62%
Elevance Health Inc 4.47%
Workday Inc Class A 4.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.114%
Data TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.14%
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)