ISIN | LU2247920007 |
---|---|
Valorennummer | 57721085 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Human I EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Dieser Teilfonds ist bestrebt, Kapitalwachstum zu erzielen, indem er überwiegend in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere (z. B. ADR, EDR, GDR) investiert. Dieser Teilfonds verfolgt auch eine Nachhaltigkeitsstrategie, die darauf abzielt, eine positive soziale Wirkung zu erzielen, indem er vorwiegend in Unternehmen investiert, die Personen dabei helfen, sich an die demografischen und technologischen Veränderungen anzupassen, die das Leben verändert haben. Die anvisierten Unternehmen helfen dem Einzelnen, ein erfüllteres Leben zu führen, indem sie Dienstleistungen für lebenslanges Lernen, Betreuung und Unterhaltung anbieten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 90.97 EUR | 13.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 91.79 EUR | 12.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 105.37 EUR | 07.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 82.41 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 90.97 EUR | 13.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 127'333'581 | |
Anteilsklassevermögen *** | 52'818'953 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -8.08% |
31.12.2024 - 13.06.2025
31.12.2024 13.06.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -8.18% |
31.12.2024 - 13.06.2025
31.12.2024 13.06.2025 |
1 Monat | -2.83% |
13.05.2025 - 13.06.2025
13.05.2025 13.06.2025 |
3 Monate | +0.92% |
13.03.2025 - 13.06.2025
13.03.2025 13.06.2025 |
6 Monate | -10.12% |
13.12.2024 - 13.06.2025
13.12.2024 13.06.2025 |
1 Jahr | +6.22% |
13.06.2024 - 13.06.2025
13.06.2024 13.06.2025 |
2 Jahre | +15.89% |
13.06.2023 - 13.06.2025
13.06.2023 13.06.2025 |
3 Jahre | +22.39% |
13.06.2022 - 13.06.2025
13.06.2022 13.06.2025 |
5 Jahre | -15.60% |
14.06.2021 - 13.06.2025
14.06.2021 13.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Intuit Inc | 6.42% | |
---|---|---|
Netflix Inc | 6.28% | |
Welltower Inc | 5.97% | |
Booking Holdings Inc | 5.58% | |
RELX PLC | 5.51% | |
Wolters Kluwer NV | 5.24% | |
IDEXX Laboratories Inc | 4.80% | |
The Walt Disney Co | 4.60% | |
Live Nation Entertainment Inc | 4.33% | |
Zoetis Inc Class A | 4.29% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 1.11% |
---|---|
Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.12% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |