Pictet-Digital -R USD

Dati di base

ISIN LU0101692753
Numero di valore 907334
Bloomberg Global ID BBG000PQNTQ7
Nome del fondo Pictet-Digital -R USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** La politica d’investimento del comparto Telecom è tesa ad incrementare il valore del capitale attraverso l’investimento di non meno di due terzi del patrimonio netto in azioni di società operanti nei settori dei servizi di telecomunicazione, delle tecnologie di rete e di telecomunicazione e dei prodotti hardware e software.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 475.75 USD 03.04.2025
Prezzo precedente * 491.83 USD 02.04.2025
Max 52 settimani * 570.68 USD 18.02.2025
Min 52 settimani * 434.71 USD 05.08.2024
NAV * 475.75 USD 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 4'077'988'628
Attivo della classe *** 211'212'738
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -8.34% 31.12.2024
03.04.2025
Performance YTD (in CHF) -10.95% 31.12.2024
03.04.2025
1 mese -11.21% 03.03.2025
03.04.2025
3 mesi -9.59% 03.01.2025
03.04.2025
6 mesi -3.14% 03.10.2024
03.04.2025
1 anno -0.38% 03.04.2024
03.04.2025
2 anni +45.35% 03.04.2023
03.04.2025
3 anni +20.92% 04.04.2022
03.04.2025
5 anni +67.23% 03.04.2020
03.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 4.3257
ADDI Date 03.04.2025

10 posizioni principali ***

Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z 9.40%
Amazon.com Inc 6.68%
Meta Platforms Inc Class A 6.46%
Microsoft Corp 6.18%
Netflix Inc 4.46%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4.03%
Uber Technologies Inc 3.94%
Alphabet Inc Class A 3.67%
Intuit Inc 3.49%
Visa Inc Class A 3.47%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.70%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.90%
Ongoing Charges *** 2.70%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)