Pictet TR-Atlas Titan P EUR

Dati di base

ISIN LU2206556016
Numero di valore 56168459
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet TR-Atlas Titan P EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Lussemburgo
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 126.96 EUR 10.04.2025
Prezzo precedente * 126.81 EUR 09.04.2025
Max 52 settimani * 132.46 EUR 18.02.2025
Min 52 settimani * 119.52 EUR 19.04.2024
NAV * 126.96 EUR 10.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 204'172'150
Attivo della classe *** 14'205'456
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.41% 31.12.2024
10.04.2025
Performance YTD (in CHF) -3.19% 31.12.2024
10.04.2025
1 mese +1.31% 10.03.2025
10.04.2025
3 mesi -1.92% 10.01.2025
10.04.2025
6 mesi +1.45% 10.10.2024
10.04.2025
1 anno +4.72% 10.04.2024
10.04.2025
2 anni +16.38% 11.04.2023
10.04.2025
3 anni +16.03% 11.04.2022
10.04.2025
5 anni +14.55% 14.06.2021
10.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Meta Platforms Inc Class A 3.66%
Amazon.com Inc 3.17%
SAP SE 2.83%
Siemens AG 2.23%
Tencent Holdings Ltd 2.16%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 1.47%
Parker Hannifin Corp 1.46%
CRH PLC 1.11%
Account Broker Cfd Nomura International Plc Cfd 0.58%
Aritzia Inc Shs Subord Voting 0.55%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.90%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.30%
Ongoing Charges *** 2.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)