Pictet TR - Atlas Titan P EUR

Dati di base

ISIN LU2206556016
Numero di valore 56168459
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet TR - Atlas Titan P EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Lussemburgo
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 139.67 EUR 25.09.2025
Prezzo precedente * 140.06 EUR 24.09.2025
Max 52 settimani * 140.42 EUR 15.09.2025
Min 52 settimani * 124.93 EUR 22.10.2024
NAV * 139.67 EUR 25.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 248'377'006
Attivo della classe *** 20'061'553
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.46% 31.12.2024
25.09.2025
Performance YTD (in CHF) +7.64% 31.12.2024
25.09.2025
1 mese +1.76% 25.08.2025
25.09.2025
3 mesi +3.88% 25.06.2025
25.09.2025
6 mesi +9.41% 25.03.2025
25.09.2025
1 anno +11.14% 25.09.2024
25.09.2025
2 anni +27.37% 25.09.2023
25.09.2025
3 anni +30.65% 26.09.2022
25.09.2025
5 anni +26.02% 14.06.2021
25.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 4.83%
Galderma Group AG Registered Shares 4.03%
Amazon.com Inc 4.02%
Tencent Holdings Ltd 3.80%
Meta Platforms Inc Class A 3.77%
Caterpillar Inc 3.00%
Siemens AG 1.44%
QXO Inc 1.23%
The Goldman Sachs Group Inc 1.14%
Mastercard Inc Class A 1.02%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER *** 3.48%
Data TER *** 30.06.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.30%
Ongoing Charges *** 2.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)