| ISIN | LU2206556016 |
|---|---|
| Valorennummer | 56168459 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Pictet TR - Atlas Titan P EUR |
| Fondsanbieter |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Luxemburg www.assetmanagement.pictet |
| Fondsanbieter | Pictet Asset Management (Europe) SA |
| Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
| Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
| Anlagekategorie | Andere Fonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return). |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 142.11 EUR | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 141.75 EUR | 22.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 142.65 EUR | 08.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 125.14 EUR | 25.10.2024 |
| NAV * | 142.11 EUR | 23.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 260'853'456 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 22'330'920 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +10.35% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +8.50% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
| 1 Monat | +1.83% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 Monate | +4.68% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 Monate | +12.31% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 Jahr | +13.53% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 Jahre | +29.62% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 Jahre | +33.73% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 Jahre | +28.22% |
14.06.2021 - 23.10.2025
14.06.2021 23.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc | 4.59% | |
|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | 4.09% | |
| Microsoft Corp | 3.82% | |
| Caterpillar Inc | 3.74% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 3.00% | |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.57% | |
| ABB Ltd | 2.02% | |
| Eaton Corp PLC | 1.93% | |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd Ordinary Shares - Class H | 1.37% | |
| Galderma Group AG Registered Shares | 1.12% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER *** | 3.48% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.30% |
| Ongoing Charges *** | 2.01% |
|
SRRI ***
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|
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |