ISIN | LU2206556016 |
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Valorennummer | 56168459 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Pictet TR - Atlas Titan P EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Luxemburg www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 137.03 EUR | 04.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 136.87 EUR | 03.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 137.87 EUR | 14.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 124.14 EUR | 05.09.2024 |
NAV * | 137.03 EUR | 04.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 248'377'006 | |
Anteilsklassevermögen *** | 20'061'553 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.41% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +6.21% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 Monat | -0.11% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 Monate | +3.40% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 Monate | +6.14% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 Jahr | +10.40% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 Jahre | +24.92% |
04.09.2023 - 04.09.2025
04.09.2023 04.09.2025 |
3 Jahre | +27.52% |
05.09.2022 - 04.09.2025
05.09.2022 04.09.2025 |
5 Jahre | +23.64% |
14.06.2021 - 04.09.2025
14.06.2021 04.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Galderma Group AG Registered Shares | 6.78% | |
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Meta Platforms Inc Class A | 4.21% | |
SAP SE | 3.20% | |
Tencent Holdings Ltd | 2.99% | |
Microsoft Corp | 2.88% | |
Amazon.com Inc | 2.84% | |
NVIDIA Corp | 2.10% | |
Caterpillar Inc | 1.84% | |
Siemens AG | 1.47% | |
QXO Inc | 1.19% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER *** | 3.48% |
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Datum TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.30% |
Ongoing Charges *** | 2.01% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |