Pictet-Digital -P dy USD

Dati di base

ISIN LU0208609445
Numero di valore 2025217
Bloomberg Global ID BBG000PQNSX1
Nome del fondo Pictet-Digital -P dy USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** La politica d’investimento del comparto Telecom è tesa ad incrementare il valore del capitale attraverso l’investimento di non meno di due terzi del patrimonio netto in azioni di società operanti nei settori dei servizi di telecomunicazione, delle tecnologie di rete e di telecomunicazione e dei prodotti hardware e software.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 677.04 USD 20.01.2026
Prezzo precedente * 686.20 USD 16.01.2026
Max 52 settimani * 737.07 USD 03.11.2025
Min 52 settimani * 500.72 USD 07.04.2025
NAV * 677.04 USD 20.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 4'884'283'191
Attivo della classe *** 116'223'120
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.17% 31.12.2025
20.01.2026
Performance YTD (in CHF) -2.62% 31.12.2025
20.01.2026
1 mese -2.94% 22.12.2025
20.01.2026
3 mesi -4.36% 20.10.2025
20.01.2026
6 mesi -0.73% 21.07.2025
20.01.2026
1 anno +11.27% 21.01.2025
20.01.2026
2 anni +36.29% 22.01.2024
20.01.2026
3 anni +96.56% 20.01.2023
20.01.2026
5 anni +27.63% 20.01.2021
20.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.5616
ADDI Date 20.01.2026

10 posizioni principali ***

Alphabet Inc Class A 7.78%
Amazon.com Inc 7.65%
Microsoft Corp 7.52%
NVIDIA Corp 5.44%
Meta Platforms Inc Class A 5.22%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4.00%
SAP SE 3.34%
Intuit Inc 3.21%
Netflix Inc 3.19%
HubSpot Inc 2.91%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.99%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.40%
Ongoing Charges *** 1.99%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)