| ISIN | LU2187696161 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | U ACCESS - Long / Short Japan Corporate Governance UEPHC |
| Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
| Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
| Distributore(i) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to enable the Investor to benefit from an exposure to a selection of long and short positions on Japanese equity market over an investment period of at least 3 years. This Sub-Fund, actively managed, aims to generate positive returns by investing its net assets in long and short positions on Japanese equity markets. Long positions in companies having a good or improving corporate governance will be achieved through direct physical holdings and/or through financial derivative instruments whereas short positions in companies having a lesser corporate governance will be achieved through the use of financial derivative instruments. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 120.87 GBP | 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 121.04 GBP | 11.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 125.89 GBP | 07.04.2025 |
| Min 52 settimani * | 118.74 GBP | 04.02.2025 |
| NAV * | 120.87 GBP | 12.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 63'113'205 | |
| Attivo della classe *** | 449'895 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.05% |
30.12.2024 - 12.12.2025
30.12.2024 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -5.24% |
30.12.2024 - 12.12.2025
30.12.2024 12.12.2025 |
| 1 mese | -0.61% |
12.11.2025 - 12.12.2025
12.11.2025 12.12.2025 |
| 3 mesi | -1.16% |
12.09.2025 - 12.12.2025
12.09.2025 12.12.2025 |
| 6 mesi | +1.17% |
12.06.2025 - 12.12.2025
12.06.2025 12.12.2025 |
| 1 anno | +0.43% |
12.12.2024 - 12.12.2025
12.12.2024 12.12.2025 |
| 2 anni | +3.56% |
15.12.2023 - 12.12.2025
15.12.2023 12.12.2025 |
| 3 anni | +12.03% |
16.12.2022 - 12.12.2025
16.12.2022 12.12.2025 |
| 5 anni | +12.62% |
23.12.2020 - 12.12.2025
23.12.2020 12.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Bills 0% | 14.54% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Bills 0% | 9.43% | |
| United States Treasury Bills 0% | 9.41% | |
| United States Treasury Bills 0% | 9.39% | |
| United States Treasury Bills 0% | 7.91% | |
| United States Treasury Bills 0% | 7.88% | |
| United States Treasury Notes 4.25% | 6.80% | |
| United States Treasury Notes 2.75% | 6.76% | |
| United States Treasury Notes 0.375% | 6.69% | |
| United States Treasury Bills 0% | 6.65% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 | |
| TER | 0.0124% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2021 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 1.28% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.11.2025 |