U ACCESS - Long / Short Japan Corporate Governance YEPC

Dati di base

ISIN LU2187696674
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo U ACCESS - Long / Short Japan Corporate Governance YEPC
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is to enable the Investor to benefit from an exposure to a selection of long and short positions on Japanese equity market over an investment period of at least 3 years. This Sub-Fund, actively managed, aims to generate positive returns by investing its net assets in long and short positions on Japanese equity markets. Long positions in companies having a good or improving corporate governance will be achieved through direct physical holdings and/or through financial derivative instruments whereas short positions in companies having a lesser corporate governance will be achieved through the use of financial derivative instruments.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 127.34 USD 26.06.2025
Prezzo precedente * 126.77 USD 25.06.2025
Max 52 settimani * 133.31 USD 07.04.2025
Min 52 settimani * 124.28 USD 27.06.2024
NAV * 127.34 USD 26.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 81'652'832
Attivo della classe *** 18'496'190
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.74% 30.12.2024
26.06.2025
Performance YTD (in CHF) -10.91% 30.12.2024
26.06.2025
1 mese +1.06% 27.05.2025
26.06.2025
3 mesi -2.17% 26.03.2025
26.06.2025
6 mesi +0.40% 27.12.2024
26.06.2025
1 anno +3.05% 26.06.2024
26.06.2025
2 anni +8.00% 30.06.2023
26.06.2025
3 anni +19.70% 08.07.2022
26.06.2025
5 anni +27.34% 14.07.2020
26.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Bills 0% 9.82%
United States Treasury Bills 0% 8.58%
United States Treasury Notes 2.125% 7.25%
United States Treasury Notes 4.25% 7.23%
United States Treasury Notes 2.25% 7.21%
United States Treasury Notes 0.75% 7.15%
United States Treasury Bills 0% 7.14%
United States Treasury Notes 2.75% 7.14%
United States Treasury Bills 0% 7.13%
United States Treasury Notes 0.375% 6.99%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER 0.009%
Data TER 31.12.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.94%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)