U ACCESS - Long / Short Japan Corporate Governance YEPC

Dati di base

ISIN LU2187696674
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo U ACCESS - Long / Short Japan Corporate Governance YEPC
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is to enable the Investor to benefit from an exposure to a selection of long and short positions on Japanese equity market over an investment period of at least 3 years. This Sub-Fund, actively managed, aims to generate positive returns by investing its net assets in long and short positions on Japanese equity markets. Long positions in companies having a good or improving corporate governance will be achieved through direct physical holdings and/or through financial derivative instruments whereas short positions in companies having a lesser corporate governance will be achieved through the use of financial derivative instruments.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 127.78 USD 18.07.2025
Prezzo precedente * 128.31 USD 17.07.2025
Max 52 settimani * 133.31 USD 07.04.2025
Min 52 settimani * 125.02 USD 13.11.2024
NAV * 127.78 USD 18.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 82'247'000
Attivo della classe *** 18'187'929
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.08% 30.12.2024
18.07.2025
Performance YTD (in CHF) -10.30% 30.12.2024
18.07.2025
1 mese +1.01% 18.06.2025
18.07.2025
3 mesi -3.20% 22.04.2025
18.07.2025
6 mesi +0.27% 21.01.2025
18.07.2025
1 anno +0.92% 18.07.2024
18.07.2025
2 anni +7.78% 21.07.2023
18.07.2025
3 anni +19.21% 22.07.2022
18.07.2025
5 anni +26.98% 22.07.2020
18.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Bills 0% 14.54%
United States Treasury Bills 0% 9.43%
United States Treasury Bills 0% 9.41%
United States Treasury Bills 0% 9.39%
United States Treasury Bills 0% 7.91%
United States Treasury Bills 0% 7.88%
United States Treasury Notes 4.25% 6.80%
United States Treasury Notes 2.75% 6.76%
United States Treasury Notes 0.375% 6.69%
United States Treasury Bills 0% 6.65%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 0.009%
Data TER 31.12.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.94%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)