U ACCESS - Long / Short Japan Corporate Governance YEPC

Stammdaten

ISIN LU2187696674
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname U ACCESS - Long / Short Japan Corporate Governance YEPC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to enable the Investor to benefit from an exposure to a selection of long and short positions on Japanese equity market over an investment period of at least 3 years. This Sub-Fund, actively managed, aims to generate positive returns by investing its net assets in long and short positions on Japanese equity markets. Long positions in companies having a good or improving corporate governance will be achieved through direct physical holdings and/or through financial derivative instruments whereas short positions in companies having a lesser corporate governance will be achieved through the use of financial derivative instruments.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 128.31 USD 07.05.2025
Vorheriger Preis * 129.05 USD 02.05.2025
52 Wochen Hoch * 133.31 USD 07.04.2025
52 Wochen Tief * 122.32 USD 03.06.2024
NAV * 128.31 USD 07.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 85'174'273
Anteilsklassevermögen *** 19'075'493
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.50% 30.12.2024
07.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.61% 30.12.2024
07.05.2025
1 Monat -3.75% 07.04.2025
07.05.2025
3 Monate +1.06% 07.02.2025
07.05.2025
6 Monate +0.86% 07.11.2024
07.05.2025
1 Jahr +1.33% 10.05.2024
07.05.2025
2 Jahre +10.38% 12.05.2023
07.05.2025
3 Jahre +18.41% 20.05.2022
07.05.2025
5 Jahre +28.31% 14.07.2020
07.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bills 0% 9.82%
United States Treasury Bills 0% 8.58%
United States Treasury Notes 2.125% 7.25%
United States Treasury Notes 4.25% 7.23%
United States Treasury Notes 2.25% 7.21%
United States Treasury Notes 0.75% 7.15%
United States Treasury Bills 0% 7.14%
United States Treasury Notes 2.75% 7.14%
United States Treasury Bills 0% 7.13%
United States Treasury Notes 0.375% 6.99%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER 0.009%
Datum TER 31.12.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.93%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)