UBAM - Emerging Markets Frontier Bond IHD

Dati di base

ISIN LU2051722382
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBAM - Emerging Markets Frontier Bond IHD
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Sub-Fund actively managed denominated in USD and which at any time invests at least 60% of its net assets in fixed or variable-rate bonds in any currencies including Emerging currencies , issued by Public Authorities, quasi sovereigns or corporate which are: - domiciled in Frontier countries, or; - domiciled in any country whose underlying is economically linked, directly or indirectly, to an issuer domiciled in a Frontier country, or; - linked to Frontier countries’ risks.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 97.44 EUR 18.12.2024
Prezzo precedente * 97.30 EUR 17.12.2024
Max 52 settimani * 98.51 EUR 09.12.2024
Min 52 settimani * 83.85 EUR 04.01.2024
NAV * 97.44 EUR 18.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 19'800'969
Attivo della classe *** 259'826
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.99% 29.12.2023
18.12.2024
Performance YTD (in CHF) +13.49% 29.12.2023
18.12.2024
1 mese +1.05% 18.11.2024
18.12.2024
3 mesi +4.77% 18.09.2024
18.12.2024
6 mesi +12.09% 18.06.2024
18.12.2024
1 anno +13.96% 18.12.2023
18.12.2024
2 anni +24.56% 19.12.2022
18.12.2024
3 anni +0.64% 20.12.2021
18.12.2024
5 anni +3.72% 15.10.2020
18.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

El Salvador (Republic of) 9.5% 5.90%
Pakistan (Islamic Republic of) 7.375% 5.73%
Euro Bund Future Dec 24 4.93%
Ukraine (Republic of) 7.75% 4.63%
Egypt (Arab Republic of) 7.5% 4.48%
Turkey (Republic of) 9.125% 4.06%
Jamaica (Government of) 7.875% 3.82%
Ivory Coast (Republic Of) 8.25% 3.36%
Uruguay (Republic Of) 8.5% 3.14%
Argentina (Republic Of) 4.125% 2.97%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.0114%
Data TER 31.12.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.14%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)