Bonhôte Impact Fund I-CHF

Dati di base

ISIN LU1967582088
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Bonhôte Impact Fund I-CHF
Offerente del fondo Banque Bonhôte & Cie SA Neuchâtel, Svizzera
Telefono: +41 32 722 10 00
E-Mail: info@bonhote.ch
Web: www.bonhote.ch
Offerente del fondo Banque Bonhôte & Cie SA
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** The objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth– by investing under the diversification principle in the asset classes and focusing on providing investors with a significant and measurable social impact.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 101.73 CHF 28.03.2025
Prezzo precedente * 102.48 CHF 21.03.2025
Max 52 settimani * 105.30 CHF 24.05.2024
Min 52 settimani * 100.96 CHF 19.04.2024
NAV * 101.73 CHF 28.03.2025
Issue Price *
Redemption Price * 101.73 CHF 28.03.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 49'189'213
Attivo della classe *** 47'732'089
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.27% 31.12.2024
28.03.2025
1 mese -1.98% 28.02.2025
28.03.2025
3 mesi -0.27% 31.12.2024
28.03.2025
6 mesi -2.18% 04.10.2024
28.03.2025
1 anno -1.59% 02.04.2024
28.03.2025
2 anni +2.57% 31.03.2023
28.03.2025
3 anni -5.55% 01.04.2022
28.03.2025
5 anni +14.47% 03.04.2020
28.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)