ISIN | LU1967582088 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Bonhôte Impact Fund I-CHF |
Offerente del fondo |
Banque Bonhôte & Cie SA
Neuchâtel, Svizzera Telefono: +41 32 722 10 00 E-Mail: info@bonhote.ch Web: www.bonhote.ch |
Offerente del fondo | Banque Bonhôte & Cie SA |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth– by investing under the diversification principle in the asset classes and focusing on providing investors with a significant and measurable social impact. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 104.39 CHF | 27.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 103.77 CHF | 20.09.2024 |
Max 52 settimani * | 105.30 CHF | 24.05.2024 |
Min 52 settimani * | 91.67 CHF | 20.10.2023 |
NAV * | 104.39 CHF | 27.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 104.39 CHF | 27.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 50'285'520 | |
Attivo della classe *** | 48'791'878 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.46% |
29.12.2023 - 27.09.2024
29.12.2023 27.09.2024 |
---|---|---|
1 mese | +0.70% |
30.08.2024 - 27.09.2024
30.08.2024 27.09.2024 |
3 mesi | +1.60% |
28.06.2024 - 27.09.2024
28.06.2024 27.09.2024 |
6 mesi | +0.98% |
02.04.2024 - 27.09.2024
02.04.2024 27.09.2024 |
1 anno | +8.75% |
29.09.2023 - 27.09.2024
29.09.2023 27.09.2024 |
2 anni | +12.00% |
30.09.2022 - 27.09.2024
30.09.2022 27.09.2024 |
3 anni | -8.73% |
01.10.2021 - 27.09.2024
01.10.2021 27.09.2024 |
5 anni | +4.48% |
27.09.2019 - 27.09.2024
27.09.2019 27.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 1.13% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |