ISIN | LU1967582088 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Bonhôte Impact Fund I-CHF |
Offerente del fondo |
Banque Bonhôte & Cie SA
Neuchâtel, Svizzera Telefono: +41 32 722 10 00 E-Mail: info@bonhote.ch Web: www.bonhote.ch |
Offerente del fondo | Banque Bonhôte & Cie SA |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth– by investing under the diversification principle in the asset classes and focusing on providing investors with a significant and measurable social impact. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 101.73 CHF | 28.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 102.48 CHF | 21.03.2025 |
Max 52 settimani * | 105.30 CHF | 24.05.2024 |
Min 52 settimani * | 100.96 CHF | 19.04.2024 |
NAV * | 101.73 CHF | 28.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 101.73 CHF | 28.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 49'189'213 | |
Attivo della classe *** | 47'732'089 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.27% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
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1 mese | -1.98% |
28.02.2025 - 28.03.2025
28.02.2025 28.03.2025 |
3 mesi | -0.27% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
6 mesi | -2.18% |
04.10.2024 - 28.03.2025
04.10.2024 28.03.2025 |
1 anno | -1.59% |
02.04.2024 - 28.03.2025
02.04.2024 28.03.2025 |
2 anni | +2.57% |
31.03.2023 - 28.03.2025
31.03.2023 28.03.2025 |
3 anni | -5.55% |
01.04.2022 - 28.03.2025
01.04.2022 28.03.2025 |
5 anni | +14.47% |
03.04.2020 - 28.03.2025
03.04.2020 28.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |