ISIN | LU2091133251 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | ZO China Value Fund I-USD |
Offerente del fondo |
Banque Bonhôte & Cie SA
Neuchâtel, Svizzera Telefono: +41 32 722 10 00 E-Mail: info@bonhote.ch Web: www.bonhote.ch |
Offerente del fondo | Banque Bonhôte & Cie SA |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Sub-Fund is to generate long-term return by investing primarily in equity securities issued by Chinese companies. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 74.96 USD | 28.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 79.40 USD | 21.02.2025 |
Max 52 settimani * | 91.15 USD | 08.10.2024 |
Min 52 settimani * | 71.96 USD | 13.09.2024 |
NAV * | 74.96 USD | 28.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 74.96 USD | 28.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 15'983'797 | |
Attivo della classe *** | 587'617 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.95% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -5.82% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
1 mese | 0.00% |
28.03.2025 - 28.03.2025
28.03.2025 28.03.2025 |
3 mesi | -2.95% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
6 mesi | -16.65% |
30.09.2024 - 28.03.2025
30.09.2024 28.03.2025 |
1 anno | -1.46% |
28.03.2024 - 28.03.2025
28.03.2024 28.03.2025 |
2 anni | -17.28% |
31.03.2023 - 28.03.2025
31.03.2023 28.03.2025 |
3 anni | -27.90% |
31.03.2022 - 28.03.2025
31.03.2022 28.03.2025 |
5 anni | -15.38% |
31.03.2020 - 28.03.2025
31.03.2020 28.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Luxshare Precision Industry Co Ltd Class A | 8.14% | |
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Tencent Holdings Ltd | 7.62% | |
Nantong Jiangshan Agrochemical & chemicals Co Ltd Class A | 5.71% | |
China CSSC Holdings Ltd Class A | 5.54% | |
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 5.41% | |
Kweichow Moutai Co Ltd Class A | 5.04% | |
Sieyuan Electric Co Ltd Class A | 4.69% | |
Zijin Mining Group Co Ltd Class A | 4.62% | |
China Merchants Bank Co Ltd Class A | 4.42% | |
Aluminum Corp of China Ltd Class H | 4.14% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |