ZO China Value Fund I-USD

Stammdaten

ISIN LU2091133251
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname ZO China Value Fund I-USD
Fondsanbieter Banque Bonhôte & Cie SA Neuchâtel, Schweiz
Telefon: +41 32 722 10 00
E-Mail: info@bonhote.ch
Web: www.bonhote.ch
Fondsanbieter Banque Bonhôte & Cie SA
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the Sub-Fund is to generate long-term return by investing primarily in equity securities issued by Chinese companies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 79.40 USD 21.02.2025
Vorheriger Preis * 79.67 USD 14.02.2025
52 Wochen Hoch * 91.15 USD 08.10.2024
52 Wochen Tief * 71.96 USD 13.09.2024
NAV * 79.40 USD 21.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 79.40 USD 21.02.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 15'408'370
Anteilsklassevermögen *** 565'505
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.79% 31.12.2024
21.02.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.68% 31.12.2024
21.02.2025
1 Monat +3.49% 24.01.2025
21.02.2025
3 Monate +1.95% 22.11.2024
21.02.2025
6 Monate +7.54% 23.08.2024
21.02.2025
1 Jahr +9.14% 23.02.2024
21.02.2025
2 Jahre -12.63% 24.02.2023
21.02.2025
3 Jahre -31.98% 28.02.2022
21.02.2025
5 Jahre -19.41% 21.02.2020
21.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Luxshare Precision Industry Co Ltd Class A 8.14%
Tencent Holdings Ltd 7.62%
Nantong Jiangshan Agrochemical & chemicals Co Ltd Class A 5.71%
China CSSC Holdings Ltd Class A 5.54%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 5.41%
Kweichow Moutai Co Ltd Class A 5.04%
Sieyuan Electric Co Ltd Class A 4.69%
Zijin Mining Group Co Ltd Class A 4.62%
China Merchants Bank Co Ltd Class A 4.42%
Aluminum Corp of China Ltd Class H 4.14%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)