ZO China Value Fund I-USD

Stammdaten

ISIN LU2091133251
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname ZO China Value Fund I-USD
Fondsanbieter Banque Bonhôte & Cie SA Neuchâtel, Schweiz
Telefon: +41 32 722 10 00
E-Mail: info@bonhote.ch
Web: www.bonhote.ch
Fondsanbieter Banque Bonhôte & Cie SA
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the Sub-Fund is to generate long-term return by investing primarily in equity securities issued by Chinese companies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 83.86 USD 25.10.2024
Vorheriger Preis * 85.38 USD 18.10.2024
52 Wochen Hoch * 91.15 USD 08.10.2024
52 Wochen Tief * 66.06 USD 02.02.2024
NAV * 83.86 USD 25.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 83.86 USD 25.10.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 18'739'579
Anteilsklassevermögen *** 685'416
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +16.51% 29.12.2023
25.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +20.03% 29.12.2023
25.10.2024
1 Monat -1.03% 27.09.2024
25.10.2024
3 Monate +13.19% 26.07.2024
25.10.2024
6 Monate +3.24% 26.04.2024
25.10.2024
1 Jahr +16.32% 27.10.2023
25.10.2024
2 Jahre +13.09% 28.10.2022
25.10.2024
3 Jahre -28.76% 29.10.2021
25.10.2024
5 Jahre -16.14% 20.12.2019
25.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

China CSSC Holdings Ltd Class A 6.76%
Luxshare Precision Industry Co Ltd Class A 6.21%
Zijin Mining Group Co Ltd Class A 6.09%
Tencent Holdings Ltd 5.85%
Sieyuan Electric Co Ltd Class A 5.79%
Kweichow Moutai Co Ltd Class A 4.27%
China Merchants Bank Co Ltd Class A 4.16%
CMOC Group Ltd Class A 4.03%
China Overseas Property Holdings Ltd 3.75%
Morimatsu International Holdings Co Ltd 3.29%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.54%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)