ISIN | LU2091133251 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | ZO China Value Fund I-USD |
Fondsanbieter |
Banque Bonhôte & Cie SA
Neuchâtel, Schweiz Telefon: +41 32 722 10 00 E-Mail: info@bonhote.ch Web: www.bonhote.ch |
Fondsanbieter | Banque Bonhôte & Cie SA |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The objective of the Sub-Fund is to generate long-term return by investing primarily in equity securities issued by Chinese companies. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 79.40 USD | 21.02.2025 |
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Vorheriger Preis * | 79.67 USD | 14.02.2025 |
52 Wochen Hoch * | 91.15 USD | 08.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 71.96 USD | 13.09.2024 |
NAV * | 79.40 USD | 21.02.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 79.40 USD | 21.02.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 15'408'370 | |
Anteilsklassevermögen *** | 565'505 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.79% |
31.12.2024 - 21.02.2025
31.12.2024 21.02.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.68% |
31.12.2024 - 21.02.2025
31.12.2024 21.02.2025 |
1 Monat | +3.49% |
24.01.2025 - 21.02.2025
24.01.2025 21.02.2025 |
3 Monate | +1.95% |
22.11.2024 - 21.02.2025
22.11.2024 21.02.2025 |
6 Monate | +7.54% |
23.08.2024 - 21.02.2025
23.08.2024 21.02.2025 |
1 Jahr | +9.14% |
23.02.2024 - 21.02.2025
23.02.2024 21.02.2025 |
2 Jahre | -12.63% |
24.02.2023 - 21.02.2025
24.02.2023 21.02.2025 |
3 Jahre | -31.98% |
28.02.2022 - 21.02.2025
28.02.2022 21.02.2025 |
5 Jahre | -19.41% |
21.02.2020 - 21.02.2025
21.02.2020 21.02.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Luxshare Precision Industry Co Ltd Class A | 8.14% | |
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Tencent Holdings Ltd | 7.62% | |
Nantong Jiangshan Agrochemical & chemicals Co Ltd Class A | 5.71% | |
China CSSC Holdings Ltd Class A | 5.54% | |
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 5.41% | |
Kweichow Moutai Co Ltd Class A | 5.04% | |
Sieyuan Electric Co Ltd Class A | 4.69% | |
Zijin Mining Group Co Ltd Class A | 4.62% | |
China Merchants Bank Co Ltd Class A | 4.42% | |
Aluminum Corp of China Ltd Class H | 4.14% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |