ISIN | LU2091133251 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | ZO China Value Fund I-USD |
Fondsanbieter |
Banque Bonhôte & Cie SA
Neuchâtel, Schweiz Telefon: +41 32 722 10 00 E-Mail: info@bonhote.ch Web: www.bonhote.ch |
Fondsanbieter | Banque Bonhôte & Cie SA |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The objective of the Sub-Fund is to generate long-term return by investing primarily in equity securities issued by Chinese companies. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 83.86 USD | 25.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 85.38 USD | 18.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 91.15 USD | 08.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 66.06 USD | 02.02.2024 |
NAV * | 83.86 USD | 25.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 83.86 USD | 25.10.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 18'739'579 | |
Anteilsklassevermögen *** | 685'416 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +16.51% |
29.12.2023 - 25.10.2024
29.12.2023 25.10.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +20.03% |
29.12.2023 - 25.10.2024
29.12.2023 25.10.2024 |
1 Monat | -1.03% |
27.09.2024 - 25.10.2024
27.09.2024 25.10.2024 |
3 Monate | +13.19% |
26.07.2024 - 25.10.2024
26.07.2024 25.10.2024 |
6 Monate | +3.24% |
26.04.2024 - 25.10.2024
26.04.2024 25.10.2024 |
1 Jahr | +16.32% |
27.10.2023 - 25.10.2024
27.10.2023 25.10.2024 |
2 Jahre | +13.09% |
28.10.2022 - 25.10.2024
28.10.2022 25.10.2024 |
3 Jahre | -28.76% |
29.10.2021 - 25.10.2024
29.10.2021 25.10.2024 |
5 Jahre | -16.14% |
20.12.2019 - 25.10.2024
20.12.2019 25.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
China CSSC Holdings Ltd Class A | 6.76% | |
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Luxshare Precision Industry Co Ltd Class A | 6.21% | |
Zijin Mining Group Co Ltd Class A | 6.09% | |
Tencent Holdings Ltd | 5.85% | |
Sieyuan Electric Co Ltd Class A | 5.79% | |
Kweichow Moutai Co Ltd Class A | 4.27% | |
China Merchants Bank Co Ltd Class A | 4.16% | |
CMOC Group Ltd Class A | 4.03% | |
China Overseas Property Holdings Ltd | 3.75% | |
Morimatsu International Holdings Co Ltd | 3.29% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.54% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |