ZO China Value Fund R-USD

Dati di base

ISIN LU2091133848
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo ZO China Value Fund R-USD
Offerente del fondo Banque Bonhôte & Cie SA Neuchâtel, Svizzera
Telefono: +41 32 722 10 00
E-Mail: info@bonhote.ch
Web: www.bonhote.ch
Offerente del fondo Banque Bonhôte & Cie SA
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the Sub-Fund is to generate long-term return by investing primarily in equity securities issued by Chinese companies.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 81.58 USD 28.03.2025
Prezzo precedente * 86.56 USD 21.02.2025
Max 52 settimani * 99.67 USD 08.10.2024
Min 52 settimani * 78.74 USD 13.09.2024
NAV * 81.58 USD 28.03.2025
Issue Price *
Redemption Price * 81.58 USD 28.03.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 15'983'797
Attivo della classe *** 8'656
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.23% 31.12.2024
28.03.2025
Performance YTD (in CHF) -6.09% 31.12.2024
28.03.2025
1 mese 0.00% 28.03.2025
28.03.2025
3 mesi -3.23% 31.12.2024
28.03.2025
6 mesi -17.07% 30.09.2024
28.03.2025
1 anno -2.37% 28.03.2024
28.03.2025
2 anni -18.64% 31.03.2023
28.03.2025
3 anni -29.52% 31.03.2022
28.03.2025
5 anni -20.71% 14.04.2020
28.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Luxshare Precision Industry Co Ltd Class A 8.14%
Tencent Holdings Ltd 7.62%
Nantong Jiangshan Agrochemical & chemicals Co Ltd Class A 5.71%
China CSSC Holdings Ltd Class A 5.54%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 5.41%
Kweichow Moutai Co Ltd Class A 5.04%
Sieyuan Electric Co Ltd Class A 4.69%
Zijin Mining Group Co Ltd Class A 4.62%
China Merchants Bank Co Ltd Class A 4.42%
Aluminum Corp of China Ltd Class H 4.14%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)