ZO China Value Fund R-USD

Détails

ISIN LU2091133848
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond ZO China Value Fund R-USD
Prestataire de fonds Banque Bonhôte & Cie SA Neuchâtel, Suisse
Téléphone: +41 32 722 10 00
E-Mail: info@bonhote.ch
Web: www.bonhote.ch
Prestataire de fonds Banque Bonhôte & Cie SA
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of the Sub-Fund is to generate long-term return by investing primarily in equity securities issued by Chinese companies.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 83.35 USD 27.01.2025
Prix précédent * 83.69 USD 24.01.2025
Max 52 semaines * 99.67 USD 08.10.2024
Min 52 semaines * 72.66 USD 02.02.2024
NAV * 83.35 USD 27.01.2025
Issue Price *
Redemption Price * 83.35 USD 27.01.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 15'470'530
Actifs de la classe *** 8'369
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.14% 31.12.2024
27.01.2025
YTD Performance (en CHF) -1.80% 31.12.2024
27.01.2025
1 mois -1.85% 27.12.2024
27.01.2025
3 mois -7.43% 31.10.2024
27.01.2025
6 mois +0.71% 31.07.2024
27.01.2025
1 an +14.22% 31.01.2024
27.01.2025
2 ans -20.44% 30.01.2023
27.01.2025
3 ans -35.27% 28.01.2022
27.01.2025
5 ans -18.99% 14.04.2020
27.01.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Luxshare Precision Industry Co Ltd Class A 8.14%
Tencent Holdings Ltd 7.62%
Nantong Jiangshan Agrochemical & chemicals Co Ltd Class A 5.71%
China CSSC Holdings Ltd Class A 5.54%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 5.41%
Kweichow Moutai Co Ltd Class A 5.04%
Sieyuan Electric Co Ltd Class A 4.69%
Zijin Mining Group Co Ltd Class A 4.62%
China Merchants Bank Co Ltd Class A 4.42%
Aluminum Corp of China Ltd Class H 4.14%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.37%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)