| ISIN | LU0104884860 |
|---|---|
| Numero di valore | 1021903 |
| Bloomberg Global ID | BBG000BPBF69 |
| Nome del fondo | Pictet-Water -P EUR |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | Il comparto Water investe in azioni di società con sede in tutto il mondo operanti nei settori dell’acqua e dell’aria. Rientrano nell’area d’investimento del settore idrico le società produttrici di acqua, le società di trattamento e dissalazione, le società di distribuzione, le società di imbottigliamento, trasporto e distribuzione finale, le società specializzate nel trattamento delle acque reflue ed acque di rifiuto e nel trattamento di rifiuti solidi, liquidi e chimici e le società che gestiscono gli impianti di depurazione, nonché le società di impiantistica e le società di consulenza ed ingegneria legate alle attività sopra descritte. Per il settore dell’aria, gli investimenti riguarderanno le società incaricate del controllo della qualità dell’aria, i produttori di impianti di filtrazione dell’aria e i produttori di catalizzatori per veicoli. Il comparto investirà non meno di due terzi del proprio patrimonio netto in titoli azionari di emittenti operanti nel settore idrico. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 533.90 EUR | 16.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 531.97 EUR | 15.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 554.37 EUR | 31.01.2025 |
| Min 52 settimani * | 456.50 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 533.90 EUR | 16.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 7'030'056'362 | |
| Attivo della classe *** | 3'548'966'154 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +4.90% |
31.12.2025 - 16.01.2026
31.12.2025 16.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +4.84% |
31.12.2025 - 16.01.2026
31.12.2025 16.01.2026 |
| 1 mese | +5.42% |
16.12.2025 - 16.01.2026
16.12.2025 16.01.2026 |
| 3 mesi | +3.10% |
16.10.2025 - 16.01.2026
16.10.2025 16.01.2026 |
| 6 mesi | +4.66% |
16.07.2025 - 16.01.2026
16.07.2025 16.01.2026 |
| 1 anno | -1.34% |
16.01.2025 - 16.01.2026
16.01.2025 16.01.2026 |
| 2 anni | +11.44% |
16.01.2024 - 16.01.2026
16.01.2024 16.01.2026 |
| 3 anni | +17.88% |
17.01.2023 - 16.01.2026
17.01.2023 16.01.2026 |
| 5 anni | +33.56% |
19.01.2021 - 16.01.2026
19.01.2021 16.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 6.8547 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 16.01.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc | 5.28% | |
|---|---|---|
| Xylem Inc | 4.36% | |
| Parker Hannifin Corp | 4.35% | |
| Ferguson Enterprises Inc | 4.30% | |
| Pentair PLC | 4.19% | |
| Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo | 4.12% | |
| Core & Main Inc Class A | 3.71% | |
| Waste Connections Inc | 3.61% | |
| Ecolab Inc | 3.53% | |
| Republic Services Inc | 3.52% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2025 | |
| TER *** | 1.99% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.40% |
| Ongoing Charges *** | 1.99% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |