ISIN | LU0953041331 |
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Numero di valore | 21812979 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pictet-Water I dy EUR |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il comparto Water investe in azioni di società con sede in tutto il mondo operanti nei settori dell’acqua e dell’aria. Rientrano nell’area d’investimento del settore idrico le società produttrici di acqua, le società di trattamento e dissalazione, le società di distribuzione, le società di imbottigliamento, trasporto e distribuzione finale, le società specializzate nel trattamento delle acque reflue ed acque di rifiuto e nel trattamento di rifiuti solidi, liquidi e chimici e le società che gestiscono gli impianti di depurazione, nonché le società di impiantistica e le società di consulenza ed ingegneria legate alle attività sopra descritte. Per il settore dell’aria, gli investimenti riguarderanno le società incaricate del controllo della qualità dell’aria, i produttori di impianti di filtrazione dell’aria e i produttori di catalizzatori per veicoli. Il comparto investirà non meno di due terzi del proprio patrimonio netto in titoli azionari di emittenti operanti nel settore idrico. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 557.90 EUR | 17.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 556.52 EUR | 16.04.2025 |
Max 52 settimani * | 660.48 EUR | 04.12.2024 |
Min 52 settimani * | 531.49 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 557.90 EUR | 17.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 7'579'055'479 | |
Attivo della classe *** | 58'010'406 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -9.54% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -10.79% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
1 mese | -5.45% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 mesi | -12.37% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 mesi | -13.46% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 anno | -7.21% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 anni | +8.93% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 anni | +4.30% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 anni | +52.71% |
17.04.2020 - 17.04.2025
17.04.2020 17.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Republic Services Inc | 5.76% | |
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American Water Works Co Inc | 4.69% | |
Waste Connections Inc | 4.65% | |
Ecolab Inc | 4.22% | |
GFL Environmental Inc | 3.96% | |
Xylem Inc | 3.96% | |
Pentair PLC | 3.86% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 3.86% | |
Ferguson Enterprises Inc | 3.72% | |
Waste Management Inc | 3.66% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 1.10% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.10% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |