Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Climate Strategy Fund EUR DL AccU

Dati di base

ISIN LU2114785194
Numero di valore 53364599
Bloomberg Global ID WEWCSDE LX
Nome del fondo Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Climate Strategy Fund EUR DL AccU
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI All Country World Index (the “Index”) while contributing to the environmental objective of climate risk mitigation (addressing the causes and minimising the possible impacts of climate change) and adaptation (aiming to reduce the negative effects of climate change or helping communities adapt to the impact of climate change), primarily through investment in equity securities issued by companies worldwide.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 17.24 EUR 14.04.2025
Prezzo precedente * 17.02 EUR 11.04.2025
Max 52 settimani * 20.95 EUR 25.11.2024
Min 52 settimani * 16.57 EUR 08.04.2025
NAV * 17.24 EUR 14.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 176'164'665
Attivo della classe *** 3'261'416
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -10.43% 31.12.2024
14.04.2025
Performance YTD (in CHF) -11.19% 31.12.2024
14.04.2025
1 mese -6.32% 14.03.2025
14.04.2025
3 mesi -12.31% 14.01.2025
14.04.2025
6 mesi -11.92% 15.10.2024
14.04.2025
1 anno -6.18% 15.04.2024
14.04.2025
2 anni +5.67% 14.04.2023
14.04.2025
3 anni +1.46% 14.04.2022
14.04.2025
5 anni +80.51% 04.05.2020
14.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Rollins Inc 3.73%
Deere & Co 3.67%
Ecolab Inc 3.55%
Waste Management Inc 3.49%
Moodys Corp 3.41%
Eversource Energy 3.32%
Republic Services Inc 3.32%
S&P Global Inc 3.30%
Smurfit WestRock PLC 3.02%
UL Solutions Inc Class A common stock 2.95%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 2.64%
Data TER 14.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 2.64%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)