Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Climate Strategy Fund EUR DL AccU

Stammdaten

ISIN LU2114785194
Valorennummer 53364599
Bloomberg Global ID WEWCSDE LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Climate Strategy Fund EUR DL AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI All Country World Index (the “Index”) while contributing to the environmental objective of climate risk mitigation (addressing the causes and minimising the possible impacts of climate change) and adaptation (aiming to reduce the negative effects of climate change or helping communities adapt to the impact of climate change), primarily through investment in equity securities issued by companies worldwide.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 19.15 EUR 11.07.2025
Vorheriger Preis * 19.28 EUR 10.07.2025
52 Wochen Hoch * 20.95 EUR 25.11.2024
52 Wochen Tief * 16.57 EUR 08.04.2025
NAV * 19.15 EUR 11.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 163'819'735
Anteilsklassevermögen *** 3'211'031
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.14% 31.12.2024
10.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.88% 31.12.2024
10.07.2025
1 Monat +1.64% 10.06.2025
10.07.2025
3 Monate +13.48% 10.04.2025
10.07.2025
6 Monate -0.20% 10.01.2025
10.07.2025
1 Jahr +4.44% 10.07.2024
10.07.2025
2 Jahre +14.08% 10.07.2023
10.07.2025
3 Jahre +22.55% 11.07.2022
10.07.2025
5 Jahre +72.01% 10.07.2020
10.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Eversource Energy 3.55%
Ecolab Inc 3.50%
Vertiv Holdings Co Class A 3.36%
S&P Global Inc 3.35%
Waste Management Inc 3.33%
Rollins Inc 3.20%
Chubb Ltd 3.20%
Verisk Analytics Inc 3.19%
UL Solutions Inc Class A common stock 3.13%
Clean Harbors Inc 3.07%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 2.64%
Datum TER 14.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 2.64%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)