ISIN | LU0366531837 |
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Numero di valore | 4253212 |
Bloomberg Global ID | BBG000KMBD07 |
Nome del fondo | Pictet-Water -P dy GBP |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il comparto Water investe in azioni di società con sede in tutto il mondo operanti nei settori dell’acqua e dell’aria. Rientrano nell’area d’investimento del settore idrico le società produttrici di acqua, le società di trattamento e dissalazione, le società di distribuzione, le società di imbottigliamento, trasporto e distribuzione finale, le società specializzate nel trattamento delle acque reflue ed acque di rifiuto e nel trattamento di rifiuti solidi, liquidi e chimici e le società che gestiscono gli impianti di depurazione, nonché le società di impiantistica e le società di consulenza ed ingegneria legate alle attività sopra descritte. Per il settore dell’aria, gli investimenti riguarderanno le società incaricate del controllo della qualità dell’aria, i produttori di impianti di filtrazione dell’aria e i produttori di catalizzatori per veicoli. Il comparto investirà non meno di due terzi del proprio patrimonio netto in titoli azionari di emittenti operanti nel settore idrico. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 445.11 GBP | 29.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 441.49 GBP | 28.07.2025 |
Max 52 settimani * | 464.02 GBP | 25.11.2024 |
Min 52 settimani * | 386.70 GBP | 09.04.2025 |
NAV * | 445.11 GBP | 29.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 6'435'453'097 | |
Attivo della classe *** | 15'107'838 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.22% |
31.12.2024 - 29.07.2025
31.12.2024 29.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -2.45% |
31.12.2024 - 29.07.2025
31.12.2024 29.07.2025 |
1 mese | +4.02% |
30.06.2025 - 29.07.2025
30.06.2025 29.07.2025 |
3 mesi | +8.96% |
29.04.2025 - 29.07.2025
29.04.2025 29.07.2025 |
6 mesi | -1.35% |
29.01.2025 - 29.07.2025
29.01.2025 29.07.2025 |
1 anno | -0.38% |
29.07.2024 - 29.07.2025
29.07.2024 29.07.2025 |
2 anni | +14.32% |
31.07.2023 - 29.07.2025
31.07.2023 29.07.2025 |
3 anni | +12.66% |
29.07.2022 - 29.07.2025
29.07.2022 29.07.2025 |
5 anni | +40.56% |
29.07.2020 - 29.07.2025
29.07.2020 29.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.0725 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 29.07.2025 |
Pentair PLC | 4.77% | |
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Ferguson Enterprises Inc | 4.70% | |
Republic Services Inc | 4.66% | |
Xylem Inc | 4.47% | |
Ecolab Inc | 4.41% | |
Core & Main Inc Class A | 4.23% | |
Parker Hannifin Corp | 4.17% | |
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo | 4.15% | |
Waste Connections Inc | 3.53% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 3.35% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 1.99% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.40% |
Ongoing Charges *** | 1.99% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |