ISIN | LU0255980327 |
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Numero di valore | 2565029 |
Bloomberg Global ID | BBG000GLPPX6 |
Nome del fondo | Pictet-Water -P USD |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il comparto Water investe in azioni di società con sede in tutto il mondo operanti nei settori dell’acqua e dell’aria. Rientrano nell’area d’investimento del settore idrico le società produttrici di acqua, le società di trattamento e dissalazione, le società di distribuzione, le società di imbottigliamento, trasporto e distribuzione finale, le società specializzate nel trattamento delle acque reflue ed acque di rifiuto e nel trattamento di rifiuti solidi, liquidi e chimici e le società che gestiscono gli impianti di depurazione, nonché le società di impiantistica e le società di consulenza ed ingegneria legate alle attività sopra descritte. Per il settore dell’aria, gli investimenti riguarderanno le società incaricate del controllo della qualità dell’aria, i produttori di impianti di filtrazione dell’aria e i produttori di catalizzatori per veicoli. Il comparto investirà non meno di due terzi del proprio patrimonio netto in titoli azionari di emittenti operanti nel settore idrico. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 585.47 USD | 13.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 589.29 USD | 12.11.2024 |
Max 52 settimani * | 603.54 USD | 15.10.2024 |
Min 52 settimani * | 485.93 USD | 20.11.2023 |
NAV * | 585.47 USD | 13.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 9'013'422'234 | |
Attivo della classe *** | 199'829'972 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.27% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +14.51% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
1 mese | -2.09% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 mesi | +2.22% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 mesi | +0.02% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 anno | +25.39% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 anni | +23.85% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 anni | -1.07% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 anni | +50.45% |
13.11.2019 - 13.11.2024
13.11.2019 13.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 6.0135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 13.11.2024 |
Xylem Inc | 4.76% | |
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Republic Services Inc | 4.56% | |
Pentair PLC | 4.31% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 4.25% | |
Waste Connections Inc | 4.12% | |
Ferguson Enterprises Inc | 3.72% | |
Ecolab Inc | 3.56% | |
Fortune Brands Innovations Inc | 3.43% | |
Veolia Environnement SA | 3.33% | |
American Water Works Co Inc | 3.26% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 1.991% |
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Data TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.40% |
Ongoing Charges *** | 1.99% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |