Premium Brands -I EUR

Dati di base

ISIN LU0217138485
Numero di valore 2119460
Bloomberg Global ID BBG000D7H812
Nome del fondo Premium Brands -I EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto consiste nell'investire a livello mondiale in azioni di società operanti nei mercati al consumo di fascia alta e medio-alta che beneficino della forte immagine di marca e che offrano prodotti e servizi di altissima qualità e grande valenza simbolica. Sulla base della conoscenza approfondita del team d'investimento e della competenza settoriale di un comitato consultivo dedicato, il Comparto ricerca
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 342.76 EUR 06.06.2025
Prezzo precedente * 341.65 EUR 05.06.2025
Max 52 settimani * 399.60 EUR 06.02.2025
Min 52 settimani * 297.05 EUR 09.04.2025
NAV * 342.76 EUR 06.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'568'254'830
Attivo della classe *** 390'294'433
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -7.12% 31.12.2024
06.06.2025
Performance YTD (in CHF) -7.37% 31.12.2024
06.06.2025
1 mese +3.94% 06.05.2025
06.06.2025
3 mesi -6.71% 06.03.2025
06.06.2025
6 mesi -6.57% 06.12.2024
06.06.2025
1 anno +1.43% 06.06.2024
06.06.2025
2 anni +9.06% 06.06.2023
06.06.2025
3 anni +19.68% 07.06.2022
06.06.2025
5 anni +65.39% 08.06.2020
06.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 1.5298
ADDI Date 06.06.2025

10 posizioni principali ***

Hermes International SA 4.96%
Ferrari NV 4.81%
Essilorluxottica 4.64%
American Express Co 4.51%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.48%
Visa Inc Class A 4.43%
Accor SA 4.27%
adidas AG 4.09%
Hilton Worldwide Holdings Inc 3.91%
L'Oreal SA 3.67%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.10%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)