Premium Brands -I dy EUR

Dati di base

ISIN LU0953041760
Numero di valore 21813949
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Premium Brands -I dy EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto consiste nell'investire a livello mondiale in azioni di società operanti nei mercati al consumo di fascia alta e medio-alta che beneficino della forte immagine di marca e che offrano prodotti e servizi di altissima qualità e grande valenza simbolica. Sulla base della conoscenza approfondita del team d'investimento e della competenza settoriale di un comitato consultivo dedicato, il Comparto ricerca
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 337.87 EUR 13.11.2024
Prezzo precedente * 338.88 EUR 12.11.2024
Max 52 settimani * 349.09 EUR 14.03.2024
Min 52 settimani * 302.17 EUR 05.08.2024
NAV * 337.87 EUR 13.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'686'405'500
Attivo della classe *** 12'228'955
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.71% 29.12.2023
13.11.2024
Performance YTD (in CHF) +6.62% 29.12.2023
13.11.2024
1 mese +1.63% 14.10.2024
13.11.2024
3 mesi +9.23% 13.08.2024
13.11.2024
6 mesi +0.87% 13.05.2024
13.11.2024
1 anno +12.40% 13.11.2023
13.11.2024
2 anni +15.12% 14.11.2022
13.11.2024
3 anni +0.56% 15.11.2021
13.11.2024
5 anni +65.08% 13.11.2019
13.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

American Express Co 5.43%
Hermes International SA 5.22%
adidas AG 5.11%
Visa Inc Class A 4.80%
Hilton Worldwide Holdings Inc 4.52%
Apple Inc 4.09%
Ferrari NV 3.98%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.86%
L'Oreal SA 3.81%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 3.76%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.096%
Data TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)