Premium Brands -I dy EUR

Dati di base

ISIN LU0953041760
Numero di valore 21813949
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Premium Brands -I dy EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto consiste nell'investire a livello mondiale in azioni di società operanti nei mercati al consumo di fascia alta e medio-alta che beneficino della forte immagine di marca e che offrano prodotti e servizi di altissima qualità e grande valenza simbolica. Sulla base della conoscenza approfondita del team d'investimento e della competenza settoriale di un comitato consultivo dedicato, il Comparto ricerca
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 337.49 EUR 03.07.2025
Prezzo precedente * 335.50 EUR 02.07.2025
Max 52 settimani * 395.39 EUR 06.02.2025
Min 52 settimani * 293.92 EUR 09.04.2025
NAV * 337.49 EUR 03.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'453'664'292
Attivo della classe *** 10'180'107
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -7.58% 31.12.2024
03.07.2025
Performance YTD (in CHF) -8.05% 31.12.2024
03.07.2025
1 mese -0.57% 03.06.2025
03.07.2025
3 mesi +7.16% 03.04.2025
03.07.2025
6 mesi -6.37% 03.01.2025
03.07.2025
1 anno +3.40% 03.07.2024
03.07.2025
2 anni +5.79% 03.07.2023
03.07.2025
3 anni +26.81% 05.07.2022
03.07.2025
5 anni +67.21% 06.07.2020
03.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

American Express Co 5.12%
Visa Inc Class A 4.82%
adidas AG 4.73%
Ferrari NV 4.66%
Hermes International SA 4.65%
Accor SA 4.42%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.41%
Essilorluxottica 4.14%
L'Oreal SA 4.00%
Hilton Worldwide Holdings Inc 3.98%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.10%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)