Pictet - Premium Brands -I dy EUR

Dati di base

ISIN LU0953041760
Numero di valore 21813949
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet - Premium Brands -I dy EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto consiste nell'investire a livello mondiale in azioni di società operanti nei mercati al consumo di fascia alta e medio-alta che beneficino della forte immagine di marca e che offrano prodotti e servizi di altissima qualità e grande valenza simbolica. Sulla base della conoscenza approfondita del team d'investimento e della competenza settoriale di un comitato consultivo dedicato, il Comparto ricerca
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 338.38 EUR 11.09.2025
Prezzo precedente * 337.36 EUR 10.09.2025
Max 52 settimani * 395.39 EUR 06.02.2025
Min 52 settimani * 293.92 EUR 09.04.2025
NAV * 338.38 EUR 11.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'441'397'907
Attivo della classe *** 10'535'421
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -7.33% 31.12.2024
11.09.2025
Performance YTD (in CHF) -7.85% 31.12.2024
11.09.2025
1 mese +3.66% 11.08.2025
11.09.2025
3 mesi -0.46% 11.06.2025
11.09.2025
6 mesi -0.99% 11.03.2025
11.09.2025
1 anno +8.73% 11.09.2024
11.09.2025
2 anni +9.02% 11.09.2023
11.09.2025
3 anni +12.30% 12.09.2022
11.09.2025
5 anni +60.00% 11.09.2020
11.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

American Express Co 4.88%
Essilorluxottica 4.85%
L'Oreal SA 4.73%
Visa Inc Class A 4.70%
Hilton Worldwide Holdings Inc 4.49%
Hermes International SA 4.40%
Ferrari NV 4.39%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.30%
Accor SA 4.18%
adidas AG 4.18%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.10%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)