| ISIN | LU0843168815 |
|---|---|
| Numero di valore | 19743305 |
| Bloomberg Global ID | BBG003J4L5P2 |
| Nome del fondo | Pictet - Premium Brands -HP CHF |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto consiste nell'investire a livello mondiale in azioni di società operanti nei mercati al consumo di fascia alta e medio-alta che beneficino della forte immagine di marca e che offrano prodotti e servizi di altissima qualità e grande valenza simbolica. Sulla base della conoscenza approfondita del team d'investimento e della competenza settoriale di un comitato consultivo dedicato, il Comparto ricerca |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 300.12 CHF | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 301.92 CHF | 05.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 359.15 CHF | 06.02.2025 |
| Min 52 settimani * | 265.55 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 300.12 CHF | 06.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'276'286'859 | |
| Attivo della classe *** | 12'796'516 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -9.84% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -1.27% |
06.10.2025 - 06.11.2025
06.10.2025 06.11.2025 |
| 3 mesi | +3.72% |
06.08.2025 - 06.11.2025
06.08.2025 06.11.2025 |
| 6 mesi | +2.08% |
06.05.2025 - 06.11.2025
06.05.2025 06.11.2025 |
| 1 anno | -1.50% |
06.11.2024 - 06.11.2025
06.11.2024 06.11.2025 |
| 2 anni | +5.29% |
06.11.2023 - 06.11.2025
06.11.2023 06.11.2025 |
| 3 anni | +10.43% |
07.11.2022 - 06.11.2025
07.11.2022 06.11.2025 |
| 5 anni | +34.49% |
06.11.2020 - 06.11.2025
06.11.2020 06.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| American Express Co | 4.82% | |
|---|---|---|
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.81% | |
| Essilorluxottica | 4.62% | |
| Visa Inc Class A | 4.52% | |
| Ferrari NV | 4.48% | |
| L'Oreal SA | 4.47% | |
| Apple Inc | 4.46% | |
| Hermes International SA | 4.40% | |
| adidas AG | 4.30% | |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 4.26% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 2.04% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.40% |
| Ongoing Charges *** | 2.04% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |