Pictet - Premium Brands -HP CHF

Dati di base

ISIN LU0843168815
Numero di valore 19743305
Bloomberg Global ID BBG003J4L5P2
Nome del fondo Pictet - Premium Brands -HP CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto consiste nell'investire a livello mondiale in azioni di società operanti nei mercati al consumo di fascia alta e medio-alta che beneficino della forte immagine di marca e che offrano prodotti e servizi di altissima qualità e grande valenza simbolica. Sulla base della conoscenza approfondita del team d'investimento e della competenza settoriale di un comitato consultivo dedicato, il Comparto ricerca
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 311.54 CHF 19.12.2025
Prezzo precedente * 312.90 CHF 18.12.2025
Max 52 settimani * 359.15 CHF 06.02.2025
Min 52 settimani * 265.55 CHF 09.04.2025
NAV * 311.54 CHF 19.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'298'978'164
Attivo della classe *** 12'753'042
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -6.41% 31.12.2024
19.12.2025
1 mese +4.28% 19.11.2025
19.12.2025
3 mesi +3.07% 19.09.2025
19.12.2025
6 mesi +6.91% 20.06.2025
19.12.2025
1 anno -5.54% 19.12.2024
19.12.2025
2 anni +1.53% 19.12.2023
19.12.2025
3 anni +13.76% 19.12.2022
19.12.2025
5 anni +28.22% 21.12.2020
19.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

American Express Co 5.00%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 4.79%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.77%
Hermes International SA 4.76%
Apple Inc 4.62%
L'Oreal SA 4.54%
Visa Inc Class A 4.47%
Galderma Group AG Registered Shares 4.39%
Hilton Worldwide Holdings Inc 4.35%
Essilorluxottica 4.29%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.04%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.40%
Ongoing Charges *** 2.04%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)