Premium Brands -HP CHF

Dati di base

ISIN LU0843168815
Numero di valore 19743305
Bloomberg Global ID BBG003J4L5P2
Nome del fondo Premium Brands -HP CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto consiste nell'investire a livello mondiale in azioni di società operanti nei mercati al consumo di fascia alta e medio-alta che beneficino della forte immagine di marca e che offrano prodotti e servizi di altissima qualità e grande valenza simbolica. Sulla base della conoscenza approfondita del team d'investimento e della competenza settoriale di un comitato consultivo dedicato, il Comparto ricerca
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 272.73 CHF 16.04.2025
Prezzo precedente * 277.15 CHF 15.04.2025
Max 52 settimani * 359.15 CHF 06.02.2025
Min 52 settimani * 265.55 CHF 09.04.2025
NAV * 272.73 CHF 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'497'193'894
Attivo della classe *** 13'311'089
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -18.07% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese -11.62% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -19.48% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -10.08% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno -10.59% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni -11.96% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni -9.62% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni +54.50% 16.04.2020
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Hermes International SA 5.00%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.67%
Essilorluxottica 4.59%
adidas AG 4.45%
American Express Co 4.39%
Visa Inc Class A 4.19%
Ferrari NV 4.16%
Hilton Worldwide Holdings Inc 3.89%
Accor SA 3.64%
Moncler SpA 3.52%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.04%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.40%
Ongoing Charges *** 2.04%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1047.4% United States20.1% France13.8% Switzerland7.3% Italy4.8% United Kingdom4.5% Germany1.6% Japan0.5% Spain

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1063.5% Consumer Cyclical12.1% Financial Services11.4% Consumer Defensive7.6% Healthcare5.4% Technology

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1049.3% Cash & Equivalents26.2% Derivative24.5% Government

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)