ISIN | LU0843168815 |
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Numero di valore | 19743305 |
Bloomberg Global ID | BBG003J4L5P2 |
Nome del fondo | Premium Brands -HP CHF |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto consiste nell'investire a livello mondiale in azioni di società operanti nei mercati al consumo di fascia alta e medio-alta che beneficino della forte immagine di marca e che offrano prodotti e servizi di altissima qualità e grande valenza simbolica. Sulla base della conoscenza approfondita del team d'investimento e della competenza settoriale di un comitato consultivo dedicato, il Comparto ricerca |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 304.82 CHF | 06.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 303.86 CHF | 05.06.2025 |
Max 52 settimani * | 359.15 CHF | 06.02.2025 |
Min 52 settimani * | 265.55 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 304.82 CHF | 06.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'462'661'212 | |
Attivo della classe *** | 13'989'361 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -8.43% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
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1 mese | +3.68% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 mesi | -7.43% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 mesi | -8.10% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 anno | -1.93% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 anni | +1.94% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 anni | +9.64% |
07.06.2022 - 06.06.2025
07.06.2022 06.06.2025 |
5 anni | +48.18% |
08.06.2020 - 06.06.2025
08.06.2020 06.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Hermes International SA | 4.96% | |
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Ferrari NV | 4.81% | |
Essilorluxottica | 4.64% | |
American Express Co | 4.51% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.48% | |
Visa Inc Class A | 4.43% | |
Accor SA | 4.27% | |
adidas AG | 4.09% | |
Hilton Worldwide Holdings Inc | 3.91% | |
L'Oreal SA | 3.67% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 2.04% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.40% |
Ongoing Charges *** | 2.04% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |