Pictet - Premium Brands -HP SGD

Dati di base

ISIN LU0663513272
Numero di valore 13546450
Bloomberg Global ID BBG002135SW5
Nome del fondo Pictet - Premium Brands -HP SGD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto consiste nell'investire a livello mondiale in azioni di società operanti nei mercati al consumo di fascia alta e medio-alta che beneficino della forte immagine di marca e che offrano prodotti e servizi di altissima qualità e grande valenza simbolica. Sulla base della conoscenza approfondita del team d'investimento e della competenza settoriale di un comitato consultivo dedicato, il Comparto ricerca
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 524.24 SGD 06.11.2025
Prezzo precedente * 527.35 SGD 05.11.2025
Max 52 settimani * 619.63 SGD 06.02.2025
Min 52 settimani * 459.18 SGD 09.04.2025
NAV * 524.24 SGD 06.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'069'166'655
Attivo della classe *** 42'576'011
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -8.50% 31.12.2024
06.11.2025
Performance YTD (in CHF) -14.65% 31.12.2024
06.11.2025
1 mese -1.12% 06.10.2025
06.11.2025
3 mesi +4.17% 06.08.2025
06.11.2025
6 mesi +2.96% 06.05.2025
06.11.2025
1 anno +0.30% 06.11.2024
06.11.2025
2 anni +9.72% 06.11.2023
06.11.2025
3 anni +18.50% 07.11.2022
06.11.2025
5 anni +48.18% 06.11.2020
06.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.0133
ADDI Date 06.11.2025

10 posizioni principali ***

American Express Co 4.82%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.81%
Essilorluxottica 4.62%
Visa Inc Class A 4.52%
Ferrari NV 4.48%
L'Oreal SA 4.47%
Apple Inc 4.46%
Hermes International SA 4.40%
adidas AG 4.30%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 4.26%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.04%
Data TER *** 31.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.40%
Ongoing Charges *** 2.04%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)