| ISIN | LI0021090100 |
|---|---|
| Numero di valore | 2109010 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | LGT Bond Fund Global Inflation Linked (EUR) I1 |
| Offerente del fondo |
LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Vaduz, Liechtenstein E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com Telefono: +423 235 25 25 |
| Offerente del fondo | LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz |
| Rappresentante in Svizzera |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon/SZ Telefono: +41 55 415 96 00 |
| Distributore(i) |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Liechtenstein |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'336.82 EUR | 19.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'338.91 EUR | 18.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 1'345.35 EUR | 16.09.2025 |
| Min 52 settimani * | 1'298.94 EUR | 27.12.2024 |
| NAV * | 1'336.82 EUR | 19.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | ||
| Attivo della classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +2.72% |
31.12.2024 - 19.11.2025
31.12.2024 19.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +1.58% |
31.12.2024 - 19.11.2025
31.12.2024 19.11.2025 |
| 1 mese | -0.42% |
20.10.2025 - 19.11.2025
20.10.2025 19.11.2025 |
| 3 mesi | +0.16% |
19.08.2025 - 19.11.2025
19.08.2025 19.11.2025 |
| 6 mesi | +0.94% |
19.05.2025 - 19.11.2025
19.05.2025 19.11.2025 |
| 1 anno | +2.35% |
19.11.2024 - 19.11.2025
19.11.2024 19.11.2025 |
| 2 anni | +5.08% |
20.11.2023 - 19.11.2025
20.11.2023 19.11.2025 |
| 3 anni | +4.49% |
21.11.2022 - 19.11.2025
21.11.2022 19.11.2025 |
| 5 anni | +4.35% |
19.11.2020 - 19.11.2025
19.11.2020 19.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | 0.57% |
|---|---|
| Data TER | 30.04.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | |