ISIN | LI0021090100 |
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Valorennummer | 2109010 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | LGT Bond Fund Global Inflation Linked (EUR) I1 |
Fondsanbieter |
LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Vaduz, Liechtenstein E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com Telefon: +423 235 25 25 |
Fondsanbieter | LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz |
Vertreter in der Schweiz |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon/SZ Telefon: +41 55 415 96 00 |
Distributor(en) |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Liechtenstein |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'332.73 EUR | 31.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'333.41 EUR | 30.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'335.77 EUR | 22.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'298.94 EUR | 27.12.2024 |
NAV * | 1'332.73 EUR | 31.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.41% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.07% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
1 Monat | -0.01% |
30.06.2025 - 31.07.2025
30.06.2025 31.07.2025 |
3 Monate | +0.13% |
30.04.2025 - 31.07.2025
30.04.2025 31.07.2025 |
6 Monate | +1.63% |
31.01.2025 - 31.07.2025
31.01.2025 31.07.2025 |
1 Jahr | +1.83% |
31.07.2024 - 31.07.2025
31.07.2024 31.07.2025 |
2 Jahre | +4.05% |
31.07.2023 - 31.07.2025
31.07.2023 31.07.2025 |
3 Jahre | -0.03% |
02.08.2022 - 31.07.2025
02.08.2022 31.07.2025 |
5 Jahre | +3.92% |
31.07.2020 - 31.07.2025
31.07.2020 31.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.56% |
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Datum TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |