ISIN | LU2253111533 |
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Numero di valore | 58071547 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | FF - Sustainable Reduced Carbon Bond Fund CHF(h) |
Offerente del fondo |
Fidelity International
8008 Zürich Telefono: +41 (0) 43 210 13 00 Web: https://www.fidelity.ch |
Offerente del fondo | Fidelity International |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Investe in via primaria in obbligazioni denominati in Euro. Di norma il comparto investirà solo in titoli di Stato e ed obbligazioni investment grade denominati in Euro. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 8.21 CHF | 05.07.2024 |
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Prezzo precedente * | 8.20 CHF | 04.07.2024 |
Max 52 settimani * | 8.34 CHF | 28.12.2023 |
Min 52 settimani * | 7.72 CHF | 19.10.2023 |
NAV * | 8.21 CHF | 05.07.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 286'354'084 | |
Attivo della classe *** | 578'040 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.42% |
29.12.2023 - 05.07.2024
29.12.2023 05.07.2024 |
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1 mese | +0.01% |
05.06.2024 - 05.07.2024
05.06.2024 05.07.2024 |
3 mesi | +0.32% |
05.04.2024 - 05.07.2024
05.04.2024 05.07.2024 |
6 mesi | -0.22% |
05.01.2024 - 05.07.2024
05.01.2024 05.07.2024 |
1 anno | +1.65% |
05.07.2023 - 05.07.2024
05.07.2023 05.07.2024 |
2 anni | -1.82% |
05.07.2022 - 05.07.2024
05.07.2022 05.07.2024 |
3 anni | -17.84% |
05.07.2021 - 05.07.2024
05.07.2021 05.07.2024 |
5 anni | -17.91% |
11.11.2020 - 05.07.2024
11.11.2020 05.07.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
US Treasury Bond Future Sept 24 | 11.84% | |
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2 Year Treasury Note Future Sept 24 | 10.62% | |
10 Year Treasury Note Future Sept 24 | 7.16% | |
Ultra US Treasury Bond Future Sept 24 | 3.54% | |
European Investment Bank 1.625% | 3.46% | |
DS Smith PLC 4.5% | 1.59% | |
National Grid Electricity Transmission PLC 2.5% | 1.41% | |
Brambles USA Inc. 4.125% | 1.31% | |
Linde PLC 1% | 1.13% | |
Westfield Stratford City Finance No.2 PLC 1.642% | 1.08% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.70% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.05.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |