ISIN | LU2253111533 |
---|---|
Numero di valore | 58071547 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | FF - Sustainable Reduced Carbon Bond Fund CHF(h) |
Offerente del fondo |
Fidelity International
8008 Zürich Telefono: +41 (0) 43 210 13 00 Web: https://www.fidelity.ch |
Offerente del fondo | Fidelity International |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Investe in via primaria in obbligazioni denominati in Euro. Di norma il comparto investirà solo in titoli di Stato e ed obbligazioni investment grade denominati in Euro. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 8.30 CHF | 04.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 8.26 CHF | 01.11.2024 |
Max 52 settimani * | 8.47 CHF | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 7.87 CHF | 13.11.2023 |
NAV * | 8.30 CHF | 04.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 226'684'283 | |
Attivo della classe *** | 585'916 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.38% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | -1.18% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 mesi | -0.69% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 mesi | +2.00% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 anno | +5.39% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 anni | +7.45% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 anni | -16.52% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 anni | -17.05% |
11.11.2020 - 04.11.2024
11.11.2020 04.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future Dec 24 | 10.32% | |
---|---|---|
US Treasury Bond Future Dec 24 | 6.52% | |
10 Year Treasury Note Future Dec 24 | 4.55% | |
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24 | 3.54% | |
National Grid Electricity Transmission PLC 2.5% | 1.81% | |
HSBC Capital Funding Dollar I L.P. 10.176% | 1.61% | |
Anglian Water (Osprey) Financing PLC 4% | 1.29% | |
Uber Technologies Inc 4.5% | 1.10% | |
Gartner Inc. 3.75% | 1.09% | |
Abertis Infraestructuras Finance B.V. 2.625% | 1.07% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.69% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |