ISIN | LU2253111533 |
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Numero di valore | 58071547 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | FF - Sustainable Reduced Carbon Bond Fund CHF(h) |
Offerente del fondo |
Fidelity International
8008 Zürich Telefono: +41 (0) 43 210 13 00 Web: https://www.fidelity.ch |
Offerente del fondo | Fidelity International |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Investe in via primaria in obbligazioni denominati in Euro. Di norma il comparto investirà solo in titoli di Stato e ed obbligazioni investment grade denominati in Euro. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 8.27 CHF | 02.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 8.28 CHF | 30.05.2025 |
Max 52 settimani * | 8.47 CHF | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 8.13 CHF | 13.01.2025 |
NAV * | 8.27 CHF | 02.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 240'432'361 | |
Attivo della classe *** | 584'618 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.29% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
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1 mese | -0.19% |
02.05.2025 - 02.06.2025
02.05.2025 02.06.2025 |
3 mesi | -1.36% |
03.03.2025 - 02.06.2025
03.03.2025 02.06.2025 |
6 mesi | -1.44% |
02.12.2024 - 02.06.2025
02.12.2024 02.06.2025 |
1 anno | +1.21% |
03.06.2024 - 02.06.2025
03.06.2024 02.06.2025 |
2 anni | +1.69% |
02.06.2023 - 02.06.2025
02.06.2023 02.06.2025 |
3 anni | -4.04% |
02.06.2022 - 02.06.2025
02.06.2022 02.06.2025 |
5 anni | -17.35% |
11.11.2020 - 02.06.2025
11.11.2020 02.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future June 25 | 15.97% | |
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Euro Bund Future June 25 | 4.34% | |
10 Year Treasury Note Future June 25 | 3.37% | |
Ultra US Treasury Bond Future June 25 | 2.91% | |
5 Year Treasury Note Future June 25 | 2.91% | |
US Treasury Bond Future June 25 | 2.76% | |
National Grid Electricity Transmission PLC 2.5% | 1.76% | |
Brambles USA Inc. 3.625% | 1.47% | |
Smurfit Westrock Financing Designated Activity Co. 5.418% | 1.39% | |
Arcadis NV 4.875% | 1.37% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.69% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |