ISIN | LU2253111533 |
---|---|
Numero di valore | 58071547 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | FF - Sustainable Reduced Carbon Bond Fund CHF(h) |
Offerente del fondo |
Fidelity International
8008 Zürich Telefono: +41 (0) 43 210 13 00 Web: https://www.fidelity.ch |
Offerente del fondo | Fidelity International |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Investe in via primaria in obbligazioni denominati in Euro. Di norma il comparto investirà solo in titoli di Stato e ed obbligazioni investment grade denominati in Euro. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 8.23 CHF | 24.12.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 8.25 CHF | 23.12.2024 |
Max 52 settimani * | 8.47 CHF | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 8.03 CHF | 25.04.2024 |
NAV * | 8.23 CHF | 24.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 224'781'546 | |
Attivo della classe *** | 590'447 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.19% |
29.12.2023 - 24.12.2024
29.12.2023 24.12.2024 |
---|---|---|
1 mese | -1.00% |
25.11.2024 - 24.12.2024
25.11.2024 24.12.2024 |
3 mesi | -2.55% |
24.09.2024 - 24.12.2024
24.09.2024 24.12.2024 |
6 mesi | +0.01% |
24.06.2024 - 24.12.2024
24.06.2024 24.12.2024 |
1 anno | -0.88% |
26.12.2023 - 24.12.2024
26.12.2023 24.12.2024 |
2 anni | +1.89% |
26.12.2022 - 24.12.2024
26.12.2022 24.12.2024 |
3 anni | -16.70% |
24.12.2021 - 24.12.2024
24.12.2021 24.12.2024 |
5 anni | -17.72% |
11.11.2020 - 24.12.2024
11.11.2020 24.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future Dec 24 | 10.64% | |
---|---|---|
US Treasury Bond Future Dec 24 | 6.18% | |
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24 | 4.23% | |
10 Year Treasury Note Future Dec 24 | 2.83% | |
National Grid Electricity Transmission PLC 2.5% | 1.84% | |
Anglian Water (Osprey) Financing PLC 4% | 1.28% | |
Electricite de France SA 5.5% | 1.18% | |
Permanent TSB Group Holdings PLC 4.25% | 1.14% | |
Uber Technologies Inc 4.5% | 1.11% | |
Abertis Infraestructuras Finance B.V. 2.625% | 1.08% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER *** | 0.66% |
---|---|
Data TER *** | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.69% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |