FF - Sustainable Reduced Carbon Bond Fund CHF(h)

Détails

ISIN LU2253111533
No. de valeur 58071547
Bloomberg Global ID
Nom de fond FF - Sustainable Reduced Carbon Bond Fund CHF(h)
Prestataire de fonds Fidelity International 8008 Zürich
Téléphone: +41 (0) 43 210 13 00
Web: https://www.fidelity.ch
Prestataire de fonds Fidelity International
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Investit essentiellement en obligations libellées en euros. Le Compartiment investira en principe uniquement en obligations d’Etat et autres actifs libellés en euros susceptibles de constituer des investissement de catégorie « investment grade ».
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 8.45 CHF 02.10.2024
Prix précédent * 8.47 CHF 01.10.2024
Max 52 semaines * 8.47 CHF 01.10.2024
Min 52 semaines * 7.72 CHF 19.10.2023
NAV * 8.45 CHF 02.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 352'647'454
Actifs de la classe *** 596'472
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.48% 29.12.2023
02.10.2024
1 mois +1.17% 02.09.2024
02.10.2024
3 mois +3.55% 02.07.2024
02.10.2024
6 mois +3.15% 02.04.2024
02.10.2024
1 an +8.00% 02.10.2023
02.10.2024
2 ans +6.99% 03.10.2022
02.10.2024
3 ans -15.15% 04.10.2021
02.10.2024
5 ans -15.50% 11.11.2020
02.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

US Treasury Bond Future Dec 24 7.49%
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24 3.57%
10 Year Treasury Note Future Dec 24 2.29%
European Investment Bank 1.625% 2.18%
5 Year Treasury Note Future Dec 24 1.16%
National Grid Electricity Transmission PLC 2.5% 1.16%
Abertis Infraestructuras Finance B.V. 2.625% 1.13%
EDP-Energias de Portugal SA 1.875% 1.12%
Vodafone Group PLC 5.75% 1.09%
AbbVie Inc. 5.5% 1.05%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.70%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)