FF - Sustainable Reduced Carbon Bond Fund CHF(h)

Détails

ISIN LU2253111533
No. de valeur 58071547
Bloomberg Global ID
Nom de fond FF - Sustainable Reduced Carbon Bond Fund CHF(h)
Prestataire de fonds Fidelity International 8008 Zürich
Téléphone: +41 (0) 43 210 13 00
Web: https://www.fidelity.ch
Prestataire de fonds Fidelity International
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Investit essentiellement en obligations libellées en euros. Le Compartiment investira en principe uniquement en obligations d’Etat et autres actifs libellés en euros susceptibles de constituer des investissement de catégorie « investment grade ».
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 8.33 CHF 02.04.2025
Prix précédent * 8.34 CHF 01.04.2025
Max 52 semaines * 8.47 CHF 01.10.2024
Min 52 semaines * 8.03 CHF 25.04.2024
NAV * 8.33 CHF 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 252'672'133
Actifs de la classe *** 586'425
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.09% 31.12.2024
02.04.2025
1 mois -0.57% 03.03.2025
02.04.2025
3 mois +1.21% 02.01.2025
02.04.2025
6 mois -1.41% 02.10.2024
02.04.2025
1 an +1.70% 02.04.2024
02.04.2025
2 ans +1.23% 03.04.2023
02.04.2025
3 ans -8.53% 04.04.2022
02.04.2025
5 ans -16.69% 11.11.2020
02.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

2 Year Treasury Note Future June 25 16.09%
10 Year Treasury Note Future June 25 5.05%
US Treasury Bond Future June 25 3.94%
Ultra US Treasury Bond Future June 25 3.75%
National Grid Electricity Transmission PLC 2.5% 1.71%
Euro Bund Future Mar 25 1.61%
Smurfit Westrock Financing Designated Activity Co. 5.418% 1.41%
Long Gilt Future June 25 1.39%
Arcadis NV 4.875% 1.26%
Dow Chemical Co. (The) 5.95% 1.21%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.69%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)