ISIN | LU2253111533 |
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No. de valeur | 58071547 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | FF - Sustainable Reduced Carbon Bond Fund CHF(h) |
Prestataire de fonds |
Fidelity International
8008 Zürich Téléphone: +41 (0) 43 210 13 00 Web: https://www.fidelity.ch |
Prestataire de fonds | Fidelity International |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Investit essentiellement en obligations libellées en euros. Le Compartiment investira en principe uniquement en obligations d’Etat et autres actifs libellés en euros susceptibles de constituer des investissement de catégorie « investment grade ». |
Particularités |
Prix actuel * | 8.25 CHF | 23.12.2024 |
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Prix précédent * | 8.27 CHF | 20.12.2024 |
Max 52 semaines * | 8.47 CHF | 01.10.2024 |
Min 52 semaines * | 8.03 CHF | 25.04.2024 |
NAV * | 8.25 CHF | 23.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 224'781'546 | |
Actifs de la classe *** | 590'447 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.98% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
---|---|---|
1 mois | -0.79% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mois | -2.37% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mois | +0.22% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 an | -0.67% |
26.12.2023 - 23.12.2024
26.12.2023 23.12.2024 |
2 ans | +2.12% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 ans | -16.51% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 ans | -17.55% |
11.11.2020 - 23.12.2024
11.11.2020 23.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future Dec 24 | 10.64% | |
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US Treasury Bond Future Dec 24 | 6.18% | |
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24 | 4.23% | |
10 Year Treasury Note Future Dec 24 | 2.83% | |
National Grid Electricity Transmission PLC 2.5% | 1.84% | |
Anglian Water (Osprey) Financing PLC 4% | 1.28% | |
Electricite de France SA 5.5% | 1.18% | |
Permanent TSB Group Holdings PLC 4.25% | 1.14% | |
Uber Technologies Inc 4.5% | 1.11% | |
Abertis Infraestructuras Finance B.V. 2.625% | 1.08% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER *** | 0.66% |
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Date TER *** | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.69% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |