ISIN | LU2253111533 |
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No. de valeur | 58071547 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | FF - Sustainable Reduced Carbon Bond Fund CHF(h) |
Prestataire de fonds |
Fidelity International
8008 Zürich Téléphone: +41 (0) 43 210 13 00 Web: https://www.fidelity.ch |
Prestataire de fonds | Fidelity International |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Investit essentiellement en obligations libellées en euros. Le Compartiment investira en principe uniquement en obligations d’Etat et autres actifs libellés en euros susceptibles de constituer des investissement de catégorie « investment grade ». |
Particularités |
Prix actuel * | 8.30 CHF | 25.06.2025 |
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Prix précédent * | 8.32 CHF | 24.06.2025 |
Max 52 semaines * | 8.47 CHF | 01.10.2024 |
Min 52 semaines * | 8.13 CHF | 13.01.2025 |
NAV * | 8.30 CHF | 25.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 263'565'272 | |
Actifs de la classe *** | 584'618 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.76% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.84% |
26.05.2025 - 25.06.2025
26.05.2025 25.06.2025 |
3 mois | -0.01% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 mois | +0.89% |
26.12.2024 - 25.06.2025
26.12.2024 25.06.2025 |
1 an | +0.97% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 ans | +2.40% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 ans | +0.28% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 ans | -16.96% |
11.11.2020 - 25.06.2025
11.11.2020 25.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future June 25 | 15.97% | |
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Euro Bund Future June 25 | 4.34% | |
10 Year Treasury Note Future June 25 | 3.37% | |
Ultra US Treasury Bond Future June 25 | 2.91% | |
5 Year Treasury Note Future June 25 | 2.91% | |
US Treasury Bond Future June 25 | 2.76% | |
National Grid Electricity Transmission PLC 2.5% | 1.76% | |
Brambles USA Inc. 3.625% | 1.47% | |
Smurfit Westrock Financing Designated Activity Co. 5.418% | 1.39% | |
Arcadis NV 4.875% | 1.37% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.69% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |