UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) K-1-acc

Stammdaten

ISIN LU2081629771
Valorennummer 51109923
Bloomberg Global ID UBS2CK1 LX
Fondsname UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) K-1-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Equity China
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The investment objective of the sub‐fund is to achieve high capital gains and a reasonable return, while giving due consideration to capital security and to the liquidity of assets. The actively managed sub‐fund will invest at least 70% of its total net assets in equities and other equity interests in companies which are domiciled in or are chiefly active in the PRC and/or part of the benchmark MSCI China A Onshore. The majority of net assets are invested in Chinese A‐shares. Chinese A‐shares are Renminbi‐denominated shares of companies domiciled in mainland China (further referred to as "A‐shares"); these A‐shares are traded on Chinese stock exchanges such as the Shanghai Stock Exchange and the Shenzhen Stock Exchange.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 4'767'255.80 USD 03.09.2025
Vorheriger Preis * 4'771'911.30 USD 02.09.2025
52 Wochen Hoch * 4'771'911.30 USD 02.09.2025
52 Wochen Tief * 3'636'760.60 USD 12.09.2024
NAV * 4'767'255.80 USD 03.09.2025
Ausgabepreis * 4'767'255.80 USD 03.09.2025
Rücknahmepreis * 4'767'255.80 USD 03.09.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'075'444'739
Anteilsklassevermögen *** 949'323
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +13.77% 31.12.2024
03.09.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.82% 31.12.2024
03.09.2025
1 Monat +6.44% 04.08.2025
03.09.2025
3 Monate +7.97% 03.06.2025
03.09.2025
6 Monate +15.17% 03.03.2025
03.09.2025
1 Jahr +26.86% 03.09.2024
03.09.2025
2 Jahre +12.38% 04.09.2023
03.09.2025
3 Jahre +7.00% 05.09.2022
03.09.2025
5 Jahre -34.14% 31.12.2020
03.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

China Merchants Bank Co Ltd Class A 9.23%
Kweichow Moutai Co Ltd Class A 9.18%
Yunnan Baiyao Group Co Ltd Class A 8.29%
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd Class A 6.75%
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd Class A 4.75%
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd Class A 4.66%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class A 4.34%
Midea Group Co Ltd Class A 4.15%
Tencent Holdings Ltd 4.10%
Dong-E-E-Jiao Co Ltd Class A 3.52%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 1.61%
Datum TER 31.01.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.71%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)