UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) K-1-acc

Stammdaten

ISIN LU2081629771
Valorennummer 51109923
Bloomberg Global ID UBS2CK1 LX
Fondsname UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) K-1-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Equity China
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The investment objective of the sub‐fund is to achieve high capital gains and a reasonable return, while giving due consideration to capital security and to the liquidity of assets. The actively managed sub‐fund will invest at least 70% of its total net assets in equities and other equity interests in companies which are domiciled in or are chiefly active in the PRC and/or part of the benchmark MSCI China A Onshore. The majority of net assets are invested in Chinese A‐shares. Chinese A‐shares are Renminbi‐denominated shares of companies domiciled in mainland China (further referred to as "A‐shares"); these A‐shares are traded on Chinese stock exchanges such as the Shanghai Stock Exchange and the Shenzhen Stock Exchange.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 4'419'803.65 USD 16.05.2025
Vorheriger Preis * 4'404'446.85 USD 15.05.2025
52 Wochen Hoch * 4'583'849.33 USD 08.10.2024
52 Wochen Tief * 3'636'760.60 USD 12.09.2024
NAV * 4'419'803.65 USD 16.05.2025
Ausgabepreis * 4'419'803.65 USD 16.05.2025
Rücknahmepreis * 4'419'803.65 USD 16.05.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'038'046'065
Anteilsklassevermögen *** 847'229
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.48% 31.12.2024
16.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.68% 31.12.2024
16.05.2025
1 Monat +5.49% 16.04.2025
16.05.2025
3 Monate +5.23% 17.02.2025
16.05.2025
6 Monate +6.34% 18.11.2024
16.05.2025
1 Jahr +6.36% 16.05.2024
16.05.2025
2 Jahre -0.85% 16.05.2023
16.05.2025
3 Jahre -4.36% 16.05.2022
16.05.2025
5 Jahre -38.94% 31.12.2020
16.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Kweichow Moutai Co Ltd Class A 9.77%
Yunnan Baiyao Group Co Ltd Class A 8.63%
China Merchants Bank Co Ltd Class A 8.63%
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd Class A 7.17%
Midea Group Co Ltd Class A 5.08%
Dong-E-E-Jiao Co Ltd Class A 4.96%
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd Class A 4.92%
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd Class A 4.58%
Tencent Holdings Ltd 4.47%
Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd Class A 4.24%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 1.57%
Datum TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.59%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)