ISIN | LU0794920784 |
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Valorennummer | 18808006 |
Bloomberg Global ID | ULKSUIA LX |
Fondsname | UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) I-A1-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Asia Pacific Ex Japan |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der aktiv verwaltete Aktienfonds basiert auf einer überzeugenden aktiven Titelselektion. Es ist ein diversifiziertes Aktienportefeuille (70 bis 90 Titel), das in ausgewählte asiatische Firmen (ohne Japan) und hauptsächlich in Large Caps investiert. Die Diversifikation über verschiedene Sektoren gewährleistet eine breite Abdeckung des asiatischen Marktes. Der Fonds beruht auf einer disziplinierten Anlagephilosophie und einem global integrierten, modernen Fundamentalresearch. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 84.09 USD | 20.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 85.15 USD | 19.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 92.44 USD | 11.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 76.77 USD | 17.01.2024 |
NAV * | 84.09 USD | 20.12.2024 |
Ausgabepreis * | 84.09 USD | 20.12.2024 |
Rücknahmepreis * | 84.09 USD | 20.12.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 592'956'847 | |
Anteilsklassevermögen *** | 68'702'996 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.95% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +9.97% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
1 Monat | -1.14% |
20.11.2024 - 20.12.2024
20.11.2024 20.12.2024 |
3 Monate | -2.57% |
20.09.2024 - 20.12.2024
20.09.2024 20.12.2024 |
6 Monate | -7.53% |
20.06.2024 - 20.12.2024
20.06.2024 20.12.2024 |
1 Jahr | +5.23% |
20.12.2023 - 20.12.2024
20.12.2023 20.12.2024 |
2 Jahre | +12.16% |
20.12.2022 - 20.12.2024
20.12.2022 20.12.2024 |
3 Jahre | -13.39% |
20.12.2021 - 20.12.2024
20.12.2021 20.12.2024 |
5 Jahre | -15.91% |
23.11.2020 - 20.12.2024
23.11.2020 20.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.87% | |
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Tencent Holdings Ltd | 8.73% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 4.99% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 4.77% | |
HDFC Bank Ltd | 4.70% | |
SK Hynix Inc | 4.27% | |
Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 3.78% | |
PDD Holdings Inc ADR | 3.62% | |
MediaTek Inc | 3.40% | |
Axis Bank Ltd | 3.25% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 0.94% |
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Datum TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.72% |
Ongoing Charges *** | 0.92% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |