UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) I-A1-acc

Stammdaten

ISIN LU0794920784
Valorennummer 18808006
Bloomberg Global ID ULKSUIA LX
Fondsname UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) I-A1-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Asia Pacific Ex Japan
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der aktiv verwaltete Aktienfonds basiert auf einer überzeugenden aktiven Titelselektion. Es ist ein diversifiziertes Aktienportefeuille (70 bis 90 Titel), das in ausgewählte asiatische Firmen (ohne Japan) und hauptsächlich in Large Caps investiert. Die Diversifikation über verschiedene Sektoren gewährleistet eine breite Abdeckung des asiatischen Marktes. Der Fonds beruht auf einer disziplinierten Anlagephilosophie und einem global integrierten, modernen Fundamentalresearch.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 84.09 USD 20.12.2024
Vorheriger Preis * 85.15 USD 19.12.2024
52 Wochen Hoch * 92.44 USD 11.07.2024
52 Wochen Tief * 76.77 USD 17.01.2024
NAV * 84.09 USD 20.12.2024
Ausgabepreis * 84.09 USD 20.12.2024
Rücknahmepreis * 84.09 USD 20.12.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 592'956'847
Anteilsklassevermögen *** 68'702'996
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.95% 29.12.2023
20.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +9.97% 29.12.2023
20.12.2024
1 Monat -1.14% 20.11.2024
20.12.2024
3 Monate -2.57% 20.09.2024
20.12.2024
6 Monate -7.53% 20.06.2024
20.12.2024
1 Jahr +5.23% 20.12.2023
20.12.2024
2 Jahre +12.16% 20.12.2022
20.12.2024
3 Jahre -13.39% 20.12.2021
20.12.2024
5 Jahre -15.91% 23.11.2020
20.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.87%
Tencent Holdings Ltd 8.73%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 4.99%
Samsung Electronics Co Ltd 4.77%
HDFC Bank Ltd 4.70%
SK Hynix Inc 4.27%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 3.78%
PDD Holdings Inc ADR 3.62%
MediaTek Inc 3.40%
Axis Bank Ltd 3.25%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.94%
Datum TER 30.09.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.72%
Ongoing Charges *** 0.92%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1026.1% Taiwan25.5% China19.9% India11.9% South Korea6.2% Hong Kong3.3% Malaysia3.1% Singapore2.4% United States1.6% Philippines

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1038.7% Technology22.6% Financial Services13.1% Communication Services9.2% Consumer Cyclical4.7% Industrials3.3% Consumer Defensive3.3% Real Estate2.9% Energy1.3% Healthcare1.0% Utilities

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1092.9% Cash & Equivalents7.1% Derivative

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)