| ISIN | CH0570650256 |
|---|---|
| No. de valeur | 57065025 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Surtsey Metals & Mining Fund 2 (USD) |
| Prestataire de fonds |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
| Prestataire de fonds | LLB Swiss Investment AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 146.92 USD | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 147.16 USD | 05.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 154.98 USD | 15.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 75.77 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 146.92 USD | 06.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 18'308'524 | |
| Actifs de la classe *** | 1'263'975 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +58.49% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +40.89% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
| 1 mois | -1.44% |
06.10.2025 - 06.11.2025
06.10.2025 06.11.2025 |
| 3 mois | +29.74% |
06.08.2025 - 06.11.2025
06.08.2025 06.11.2025 |
| 6 mois | +56.60% |
06.05.2025 - 06.11.2025
06.05.2025 06.11.2025 |
| 1 an | +37.46% |
06.11.2024 - 06.11.2025
06.11.2024 06.11.2025 |
| 2 ans | +56.33% |
06.11.2023 - 06.11.2025
06.11.2023 06.11.2025 |
| 3 ans | +76.84% |
07.11.2022 - 06.11.2025
07.11.2022 06.11.2025 |
| 5 ans | +46.85% |
18.11.2020 - 06.11.2025
18.11.2020 06.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lundin Mining Corp | 9.60% | |
|---|---|---|
| Ero Copper Corp | 9.48% | |
| Hudbay Minerals Inc | 7.09% | |
| NexGen Energy Ltd | 6.81% | |
| Sandfire Resources Ltd | 6.64% | |
| Capstone Copper Corp | 6.46% | |
| Whitehaven Coal Ltd | 6.39% | |
| Cameco Corp | 6.38% | |
| Pilbara Minerals Ltd | 5.86% | |
| Lithium Argentina AG | 4.88% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 1.87% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | 240.00% |
| Max. Management Fee *** | 1.70% |
| Ongoing Charges *** | 1.87% |
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SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.10.2025 |