ISIN | CH0570650256 |
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No. de valeur | 57065025 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Surtsey Metals & Mining Fund 2 (USD) |
Prestataire de fonds |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Prestataire de fonds | LLB Swiss Investment AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 124.04 USD | 04.09.2025 |
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Prix précédent * | 125.02 USD | 03.09.2025 |
Max 52 semaines * | 125.57 USD | 01.09.2025 |
Min 52 semaines * | 75.77 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 124.04 USD | 04.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 14'881'968 | |
Actifs de la classe *** | 1'019'463 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +33.81% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +18.71% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 mois | +12.81% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 mois | +18.79% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 mois | +41.91% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 an | +32.24% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 ans | +24.20% |
05.09.2023 - 04.09.2025
05.09.2023 04.09.2025 |
3 ans | +42.84% |
06.09.2022 - 04.09.2025
06.09.2022 04.09.2025 |
5 ans | +23.98% |
18.11.2020 - 04.09.2025
18.11.2020 04.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Hudbay Minerals Inc | 8.86% | |
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Adriatic Metals PLC Chess Depository Interest | 8.49% | |
Sandfire Resources Ltd | 7.83% | |
Ero Copper Corp | 7.69% | |
Capstone Copper Corp | 7.45% | |
Lundin Mining Corp | 7.18% | |
Lynas Rare Earths Ltd | 6.43% | |
New Hope Corp Ltd | 5.53% | |
NexGen Energy Ltd | 5.27% | |
Cameco Corp | 4.51% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 1.87% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | 240.00% |
Max. Management Fee *** | 1.70% |
Ongoing Charges *** | 1.87% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |