Surtsey Metals & Mining Fund 2 (USD)

Détails

ISIN CH0570650256
No. de valeur 57065025
Bloomberg Global ID
Nom de fond Surtsey Metals & Mining Fund 2 (USD)
Prestataire de fonds LLB Swiss Investment AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Prestataire de fonds LLB Swiss Investment AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 122.22 USD 15.08.2025
Prix précédent * 121.37 USD 14.08.2025
Max 52 semaines * 122.22 USD 13.08.2025
Min 52 semaines * 75.77 USD 08.04.2025
NAV * 122.22 USD 15.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 12'854'296
Actifs de la classe *** 889'868
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +31.84% 31.12.2024
15.08.2025
YTD Performance (en CHF) +17.13% 31.12.2024
15.08.2025
1 mois +10.47% 15.07.2025
15.08.2025
3 mois +31.22% 15.05.2025
15.08.2025
6 mois +27.51% 17.02.2025
15.08.2025
1 an +25.90% 15.08.2024
15.08.2025
2 ans +23.13% 15.08.2023
15.08.2025
3 ans +35.54% 15.08.2022
15.08.2025
5 ans +22.16% 18.11.2020
15.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Hudbay Minerals Inc 8.86%
Adriatic Metals PLC Chess Depository Interest 8.49%
Sandfire Resources Ltd 7.83%
Ero Copper Corp 7.69%
Capstone Copper Corp 7.45%
Lundin Mining Corp 7.18%
Lynas Rare Earths Ltd 6.43%
New Hope Corp Ltd 5.53%
NexGen Energy Ltd 5.27%
Cameco Corp 4.51%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 1.87%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR 240.00%
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 1.87%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)