ISIN | CH0565892822 |
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Numero di valore | 56589282 |
Bloomberg Global ID | UBMUSAU SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Fund Solutions - MSCI USA SF Index Fund (USD) A-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 177.47 USD | 12.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 177.61 USD | 08.11.2024 |
Max 52 settimani * | 177.61 USD | 08.11.2024 |
Min 52 settimani * | 131.28 USD | 14.11.2023 |
NAV * | 177.47 USD | 12.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 7'062'020'759 | |
Attivo della classe *** | 5'476'235'824 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +26.80% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +32.89% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
1 mese | +3.28% |
15.10.2024 - 12.11.2024
15.10.2024 12.11.2024 |
3 mesi | +12.84% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 mesi | +15.60% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 anno | +37.89% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 anni | +55.71% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 anni | +30.42% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 anni | +80.49% |
21.10.2020 - 12.11.2024
21.10.2020 12.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mcfusdtr1 Trs Usd R F 1.00000 Mcsfustr1 Trs Usd R F | 1'405.86% | |
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Mcfusdtr2 Trs Usd R V 00mlibor Mcsfustr2 Trs Usd R V | 1'380.99% | |
Mcsfchtr2 Trs Chf R V 00mlibor Mcsfchtr2 Trs Chf R V | 768.11% | |
Mcsfchtr1 Trs Chf R F 1.00000 Mcsfchtr1 Trs Chf R F | 678.55% | |
Mcsfeutr2 Trs Eur R V 00meurib Mcsfeutr2 Trs Eur R V | 357.92% | |
Mcsfeutr1 Trs Eur R F 1.00000 Mcsfeutr1 Trs Eur R F | 330.28% | |
Mscusdtr1 Trs Usd R F .00000 Trs Usd L | 166.38% | |
Mscusdtr2 Trs Usd R V 03mlibor Trs Usd L | 163.50% | |
Mcfusdffs Trs Usd R F 1.00000 Mcsfusffs Ffs Usd R F | 4.60% | |
Mcsfchffs Trs Chf R F 1.00000 Mcsfchffs Ffs Chf R F | 2.02% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2023 |
TER | 0.12% |
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Data TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |