UBS (CH) Fund Solutions - MSCI USA SF Index Fund (USD) A-acc

Dati di base

ISIN CH0565892822
Numero di valore 56589282
Bloomberg Global ID UBMUSAU SW
Nome del fondo UBS (CH) Fund Solutions - MSCI USA SF Index Fund (USD) A-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 178.94 USD 26.11.2024
Prezzo precedente * 178.01 USD 25.11.2024
Max 52 settimani * 178.94 USD 26.11.2024
Min 52 settimani * 133.13 USD 29.11.2023
NAV * 178.94 USD 26.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 7'062'020'759
Attivo della classe *** 5'476'235'824
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +27.85% 29.12.2023
26.11.2024
Performance YTD (in CHF) +34.70% 29.12.2023
26.11.2024
1 mese +3.96% 28.10.2024
26.11.2024
3 mesi +8.10% 26.08.2024
26.11.2024
6 mesi +14.68% 28.05.2024
26.11.2024
1 anno +34.55% 27.11.2023
26.11.2024
2 anni +56.86% 28.11.2022
26.11.2024
3 anni +34.23% 26.11.2021
26.11.2024
5 anni +81.99% 21.10.2020
26.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Mcfusdtr1 Trs Usd R F 1.00000 Mcsfustr1 Trs Usd R F 1'405.86%
Mcfusdtr2 Trs Usd R V 00mlibor Mcsfustr2 Trs Usd R V 1'380.99%
Mcsfchtr2 Trs Chf R V 00mlibor Mcsfchtr2 Trs Chf R V 768.11%
Mcsfchtr1 Trs Chf R F 1.00000 Mcsfchtr1 Trs Chf R F 678.55%
Mcsfeutr2 Trs Eur R V 00meurib Mcsfeutr2 Trs Eur R V 357.92%
Mcsfeutr1 Trs Eur R F 1.00000 Mcsfeutr1 Trs Eur R F 330.28%
Mscusdtr1 Trs Usd R F .00000 Trs Usd L 166.38%
Mscusdtr2 Trs Usd R V 03mlibor Trs Usd L 163.50%
Mcfusdffs Trs Usd R F 1.00000 Mcsfusffs Ffs Usd R F 4.60%
Mcsfchffs Trs Chf R F 1.00000 Mcsfchffs Ffs Chf R F 2.02%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2023

Costi / Rischi

TER 0.12%
Data TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)