ISIN | CH0565892822 |
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Numero di valore | 56589282 |
Bloomberg Global ID | UBMUSAU SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Fund Solutions - MSCI USA SF Index Fund (USD) A-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 168.29 USD | 20.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 168.64 USD | 19.03.2025 |
Max 52 settimani * | 182.98 USD | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 145.91 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 168.29 USD | 20.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 8'040'378'600 | |
Attivo della classe *** | 6'278'135'568 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -3.64% |
31.12.2024 - 20.03.2025
31.12.2024 20.03.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -6.42% |
31.12.2024 - 20.03.2025
31.12.2024 20.03.2025 |
1 mese | -7.60% |
20.02.2025 - 20.03.2025
20.02.2025 20.03.2025 |
3 mesi | -4.51% |
20.12.2024 - 20.03.2025
20.12.2024 20.03.2025 |
6 mesi | +0.01% |
20.09.2024 - 20.03.2025
20.09.2024 20.03.2025 |
1 anno | +9.61% |
20.03.2024 - 20.03.2025
20.03.2024 20.03.2025 |
2 anni | +47.19% |
20.03.2023 - 20.03.2025
20.03.2023 20.03.2025 |
3 anni | +31.21% |
21.03.2022 - 20.03.2025
21.03.2022 20.03.2025 |
5 anni | +71.16% |
21.10.2020 - 20.03.2025
21.10.2020 20.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mcfusdtr1 Trs Usd R F 1.00000 Mcsfustr1 Trs Usd R F | 31'730.37% | |
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Mcfusdtr2 Trs Usd R V 00mlibor Mcsfustr2 Trs Usd R V | 31'091.26% | |
Mcsfchtr2 Trs Chf R V 00msaron Mcsfchtr2 Trs Chf R V | 3'815.90% | |
Mcsfchtr1 Trs Chf R F 1.00000 Mcsfchtr1 Trs Chf R F | 3'478.74% | |
Mcsfeutr2 Trs Eur R V 00meurib Mcsfeutr2 Trs Eur R V | 3'215.69% | |
Mcsfeutr1 Trs Eur R F 1.00000 Mcsfeutr1 Trs Eur R F | 3'122.45% | |
Mscusdtr1 Trs Usd R F .00000 Trs Usd L | 1'887.13% | |
Mscusdtr2 Trs Usd R V 03mlibor Trs Usd L | 1'849.12% | |
Mscchftr2 Trs Chf R V 03mlibor Trs Chf L | 326.75% | |
Mscchftr1 Trs Chf R F .00000 Trs Chf L | 297.88% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.12% |
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Data TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |