Raiffeisen Futura - Strategy Invest Equity B

Dati di base

ISIN CH0560888395
Numero di valore 56088839
Bloomberg Global ID RAGIEBC SW
Nome del fondo Raiffeisen Futura - Strategy Invest Equity B
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 111.23 CHF 21.11.2024
Prezzo precedente * 110.56 CHF 20.11.2024
Max 52 settimani * 114.69 CHF 14.10.2024
Min 52 settimani * 96.02 CHF 28.11.2023
NAV * 111.23 CHF 21.11.2024
Issue Price * 111.23 CHF 21.11.2024
Redemption Price * 111.23 CHF 21.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 89'689'893
Attivo della classe *** 79'635'968
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +13.62% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -2.43% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi -0.63% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +0.39% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +16.03% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +17.41% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni -3.55% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +16.38% 16.10.2020
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novartis AG Registered Shares 8.77%
Roche Holding AG 6.30%
Raiffeisen ETF Solid Gold RS&T A USD 5.77%
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc 3.41%
Microsoft Corp 3.02%
Lonza Group Ltd 2.87%
Holcim Ltd 2.71%
Alcon Inc 2.65%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 2.56%
Swiss Re AG 2.21%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 1.38%
Data TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.41%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)