ISIN | CH0560888395 |
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Numero di valore | 56088839 |
Bloomberg Global ID | RAGIEBC SW |
Nome del fondo | Raiffeisen Futura - Strategy Invest Equity B |
Offerente del fondo |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Offerente del fondo | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 111.23 CHF | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 110.56 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 114.69 CHF | 14.10.2024 |
Min 52 settimani * | 96.02 CHF | 28.11.2023 |
NAV * | 111.23 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | 111.23 CHF | 21.11.2024 |
Redemption Price * | 111.23 CHF | 21.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 89'689'893 | |
Attivo della classe *** | 79'635'968 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +13.62% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | -2.43% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | -0.63% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +0.39% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +16.03% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +17.41% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | -3.55% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +16.38% |
16.10.2020 - 21.11.2024
16.10.2020 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 8.77% | |
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Roche Holding AG | 6.30% | |
Raiffeisen ETF Solid Gold RS&T A USD | 5.77% | |
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc | 3.41% | |
Microsoft Corp | 3.02% | |
Lonza Group Ltd | 2.87% | |
Holcim Ltd | 2.71% | |
Alcon Inc | 2.65% | |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 2.56% | |
Swiss Re AG | 2.21% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 1.38% |
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Data TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 1.41% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |