ISIN | CH0560888395 |
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No. de valeur | 56088839 |
Bloomberg Global ID | RAGIEBC SW |
Nom de fond | Raiffeisen Futura - Strategy Invest Equity B |
Prestataire de fonds |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Suisse Téléphone: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Prestataire de fonds | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 112.01 CHF | 08.05.2025 |
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Prix précédent * | 111.82 CHF | 07.05.2025 |
Max 52 semaines * | 119.22 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 101.92 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 112.01 CHF | 08.05.2025 |
Issue Price * | 112.01 CHF | 08.05.2025 |
Redemption Price * | 112.01 CHF | 08.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 89'260'448 | |
Actifs de la classe *** | 79'261'586 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.57% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
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1 mois | +8.01% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 mois | -5.20% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 mois | -0.52% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 an | +4.13% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 ans | +15.31% |
08.05.2023 - 08.05.2025
08.05.2023 08.05.2025 |
3 ans | +12.35% |
09.05.2022 - 08.05.2025
09.05.2022 08.05.2025 |
5 ans | +17.20% |
16.10.2020 - 08.05.2025
16.10.2020 08.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 8.44% | |
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Raiffeisen ETF Solid Gold RS&T A USD | 6.48% | |
ABB Ltd | 4.05% | |
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc | 3.76% | |
Novartis AG Registered Shares | 3.27% | |
Holcim Ltd | 2.85% | |
Microsoft Corp | 2.80% | |
Lonza Group Ltd | 2.57% | |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 2.52% | |
Givaudan SA | 2.44% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 1.40% |
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Date TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 1.40% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |