ISIN | LU2189789675 |
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Numero di valore | 55299553 |
Bloomberg Global ID | CSUKQBX LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI UK Selection Index Fund GBP QX acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United Kingdom |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Subfund tracks the MSCI UK Selection Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the MSCI UK Selection Index (the “Underlying Index”). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'584.50 GBP | 04.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'573.96 GBP | 01.08.2025 |
Max 52 settimani * | 1'597.51 GBP | 24.07.2025 |
Min 52 settimani * | 1'337.96 GBP | 09.04.2025 |
NAV * | 1'584.50 GBP | 04.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 36'788'179 | |
Attivo della classe *** | 15'391'791 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +12.61% |
31.12.2024 - 04.08.2025
31.12.2024 04.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +6.45% |
31.12.2024 - 04.08.2025
31.12.2024 04.08.2025 |
1 mese | +3.25% |
04.07.2025 - 04.08.2025
04.07.2025 04.08.2025 |
3 mesi | +4.98% |
05.05.2025 - 04.08.2025
05.05.2025 04.08.2025 |
6 mesi | +7.72% |
04.02.2025 - 04.08.2025
04.02.2025 04.08.2025 |
1 anno | +14.59% |
05.08.2024 - 04.08.2025
05.08.2024 04.08.2025 |
2 anni | +27.79% |
04.08.2023 - 04.08.2025
04.08.2023 04.08.2025 |
3 anni | +30.34% |
04.08.2022 - 04.08.2025
04.08.2022 04.08.2025 |
5 anni | +58.63% |
04.08.2020 - 04.08.2025
04.08.2020 04.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AstraZeneca PLC | 16.77% | |
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HSBC Holdings PLC | 14.99% | |
Unilever PLC | 11.89% | |
RELX PLC | 7.64% | |
National Grid PLC | 5.35% | |
Lloyds Banking Group PLC | 4.48% | |
3i Group Ord | 4.16% | |
Reckitt Benckiser Group PLC | 3.35% | |
Anglo American PLC | 2.60% | |
Tesco PLC | 2.52% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.11% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |